ミマキエンジニアリング

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,660,589

57,777

減価償却費

1,707,676

1,756,585

のれん償却額

197,851

262,359

減損損失

-

903,465

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△7,223

84,737

賞与引当金の増減額（△は減少）

109,656

△138,404

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

2,267

△40,673

製品保証引当金の増減額（△は減少）

60,135

△138,975

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△839

13,774

受取利息及び受取配当金

△35,975

△32,078

受取保険金

△3,168

△16,533

支払利息

179,184

255,895

持分法による投資損益（△は益）

15,884

77,608

為替差損益（△は益）

212,807

387,604

固定資産売却損益（△は益）

△22,131

△17,550

売上債権の増減額（△は増加）

40,701

542,203

たな卸資産の増減額（△は増加）

△629,782

△749,718

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,554,407

△1,035,481

未収消費税等の増減額（△は増加）

△23,461

△5,243

未払金の増減額（△は減少）

△20,928

△407,741

その他

△211,320

△62,763

小計

2,677,516

1,696,847

利息及び配当金の受取額

34,091

25,941

保険金の受取額

3,168

16,533

利息の支払額

△179,477

△255,650

法人税等の支払額

△1,622,879

△750,499

法人税等の還付額

156,016

90,128

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,068,436

823,299

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△335,678

-

定期預金の払戻による収入

-

485,189

有形固定資産の取得による支出

△1,556,249

△1,040,904

有形固定資産の売却による収入

35,408

163,751

無形固定資産の取得による支出

△269,956

△101,757

出資金の払込による支出

△2,510

-

その他

△90,084

125,571

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,219,070

△368,149

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,979,266

△281,956

長期借入れによる収入

4,250,000

3,902,500

長期借入金の返済による支出

△6,336,157

△2,740,283

自己株式の取得による支出

△171,712

△711,113

リース債務の返済による支出

△77,468

△149,794

配当金の支払額

△449,829

△451,050

財務活動によるキャッシュ・フロー

194,097

△431,697

現金及び現金同等物に係る換算差額

△111,752

△386,564

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,068,288

△363,112

現金及び現金同等物の期首残高

11,486,169

11,351,960

株式交換による現金及び現金同等物の増加額

934,079

-

現金及び現金同等物の期末残高

11,351,960

10,988,848