ミマキエンジニアリング

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,383,345

2,660,589

減価償却費

1,600,003

1,707,676

のれん償却額

166,777

197,851

貸倒引当金の増減額（△は減少）

52,152

△7,223

賞与引当金の増減額（△は減少）

95,701

109,656

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

5,702

2,267

製品保証引当金の増減額（△は減少）

409,301

60,135

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

12,355

△839

受取利息及び受取配当金

△50,034

△35,975

受取保険金

△9,204

△3,168

支払利息

176,192

179,184

持分法による投資損益（△は益）

40,993

15,884

為替差損益（△は益）

△92,665

212,807

固定資産売却損益（△は益）

△23,802

△22,131

売上債権の増減額（△は増加）

△1,113,834

40,701

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,594,693

△629,782

仕入債務の増減額（△は減少）

1,279,366

△1,554,407

未収消費税等の増減額（△は増加）

△120,688

△23,461

未払金の増減額（△は減少）

64,641

△20,928

その他

229,639

△211,320

小計

3,511,247

2,677,516

利息及び配当金の受取額

52,299

34,091

保険金の受取額

9,204

3,168

利息の支払額

△177,601

△179,477

法人税等の支払額

△495,026

△1,622,879

法人税等の還付額

102,390

156,016

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,002,514

1,068,436

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

-

△335,678

有形固定資産の取得による支出

△1,165,545

△1,556,249

有形固定資産の売却による収入

105,777

35,408

無形固定資産の取得による支出

△407,638

△269,956

出資金の払込による支出

-

△2,510

投資有価証券の売却による収入

47,677

-

その他

△73,831

△90,084

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,493,560

△2,219,070

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

428,208

2,979,266

長期借入れによる収入

3,000,000

4,250,000

長期借入金の返済による支出

△3,007,547

△6,336,157

自己株式の取得による支出

-

△171,712

リース債務の返済による支出

△82,587

△77,468

配当金の支払額

△299,966

△449,829

財務活動によるキャッシュ・フロー

38,107

194,097

現金及び現金同等物に係る換算差額

△71,377

△111,752

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,475,685

△1,068,288

現金及び現金同等物の期首残高

10,010,484

11,486,169

株式交換による現金及び現金同等物の増加額

-

934,079

現金及び現金同等物の期末残高

11,486,169

11,351,960