ミマキエンジニアリング

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2016年４月１日

　至　2017年３月31日)

当連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,808,350

2,383,345

減価償却費

1,545,428

1,600,003

のれん償却額

26,464

166,777

貸倒引当金の増減額（△は減少）

108,983

52,152

賞与引当金の増減額（△は減少）

△31,401

95,701

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△10,975

5,702

製品保証引当金の増減額（△は減少）

48,710

409,301

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

5,131

12,355

受取利息及び受取配当金

△57,994

△50,034

受取保険金

△20,424

△9,204

支払利息

155,949

176,192

持分法による投資損益（△は益）

21,708

40,993

為替差損益（△は益）

100,897

△92,665

固定資産売却損益（△は益）

△62,326

△23,802

売上債権の増減額（△は増加）

△763,591

△1,113,834

たな卸資産の増減額（△は増加）

△656,839

△1,594,693

仕入債務の増減額（△は減少）

316,700

1,279,366

未収消費税等の増減額（△は増加）

△79,113

△120,688

未払金の増減額（△は減少）

106,512

64,641

その他

△101,328

229,639

小計

2,460,842

3,511,247

利息及び配当金の受取額

56,934

52,299

保険金の受取額

20,424

9,204

利息の支払額

△149,801

△177,601

法人税等の支払額

△419,068

△495,026

法人税等の還付額

193,861

102,390

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,163,194

3,002,514

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

16,366

-

有形固定資産の取得による支出

△1,484,567

△1,165,545

有形固定資産の売却による収入

222,456

105,777

無形固定資産の取得による支出

△265,451

△407,638

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△471,878

-

事業譲受による支出

△651,539

-

短期貸付けによる支出

△243,601

-

投資有価証券の売却による収入

-

47,677

その他

△370,455

△73,831

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,248,671

△1,493,560

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

239,826

428,208

長期借入れによる収入

3,700,000

3,000,000

長期借入金の返済による支出

△2,885,330

△3,007,547

自己株式の取得による支出

△602,477

-

リース債務の返済による支出

△113,120

△82,587

配当金の支払額

△306,237

△299,966

財務活動によるキャッシュ・フロー

32,660

38,107

現金及び現金同等物に係る換算差額

70,417

△71,377

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△982,399

1,475,685

現金及び現金同等物の期首残高

10,992,884

10,010,484

現金及び現金同等物の期末残高

10,010,484

11,486,169