ミマキエンジニアリング

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,770,946

1,808,350

減価償却費

1,540,070

1,545,428

のれん償却額

-

26,464

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△35,882

108,983

賞与引当金の増減額（△は減少）

△41,664

△31,401

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△11,681

△10,975

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△30,323

48,710

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

11,012

5,131

受取利息及び受取配当金

△43,246

△57,994

受取保険金

△13,090

△20,424

支払利息

118,697

155,949

持分法による投資損益（△は益）

98,141

21,708

新株予約権戻入益

△212

-

為替差損益（△は益）

299,862

100,897

固定資産売却損益（△は益）

△13,747

△62,326

売上債権の増減額（△は増加）

11,298

△763,591

たな卸資産の増減額（△は増加）

918,947

△656,839

仕入債務の増減額（△は減少）

△627,874

316,700

未収消費税等の増減額（△は増加）

152,932

△79,113

未払金の増減額（△は減少）

△57,247

106,512

その他

△191,092

△101,328

小計

4,855,847

2,460,842

利息及び配当金の受取額

41,396

56,934

保険金の受取額

13,090

20,424

利息の支払額

△118,043

△149,801

法人税等の支払額

△1,374,126

△419,068

法人税等の還付額

15,804

193,861

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,433,969

2,163,194

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

2,100

16,366

有形固定資産の取得による支出

△2,339,066

△1,484,567

有形固定資産の売却による収入

95,195

222,456

無形固定資産の取得による支出

△251,106

△265,451

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

△471,878

事業譲受による支出

△651,539

短期貸付けによる支出

-

△243,601

その他

△509

△370,455

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,493,387

△3,248,671

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

511,820

239,826

長期借入れによる収入

6,050,000

3,700,000

長期借入金の返済による支出

△2,632,527

△2,885,330

ストックオプションの行使による収入

10,626

-

自己株式の取得による支出

△88,107

△602,477

リース債務の返済による支出

△113,924

△113,120

配当金の支払額

△351,390

△306,237

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,386,495

32,660

現金及び現金同等物に係る換算差額

△323,407

70,417

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,003,669

△982,399

現金及び現金同等物の期首残高

6,989,214

10,992,884

現金及び現金同等物の期末残高

10,992,884

10,010,484