ミマキエンジニアリング

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,766,668

2,770,946

減価償却費

1,482,868

1,540,070

貸倒引当金の増減額（△は減少）

68,061

△35,882

賞与引当金の増減額（△は減少）

160,914

△41,664

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

41,467

△11,681

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△17,139

△30,323

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

6,868

11,012

受取利息及び受取配当金

△22,936

△43,246

受取保険金

△82,871

△13,090

支払利息

114,699

118,697

持分法による投資損益（△は益）

101,472

98,141

新株予約権戻入益

△1,276

△212

為替差損益（△は益）

114,764

299,862

固定資産売却損益（△は益）

△12,318

△13,747

売上債権の増減額（△は増加）

△669,555

11,298

たな卸資産の増減額（△は増加）

△6,349,344

918,947

仕入債務の増減額（△は減少）

1,404,014

△627,874

未収消費税等の増減額（△は増加）

△227,963

152,932

未払金の増減額（△は減少）

△268,051

△57,247

その他

△232,985

△191,092

小計

△622,645

4,855,847

利息及び配当金の受取額

22,907

41,396

保険金の受取額

82,871

13,090

利息の支払額

△115,541

△118,043

法人税等の支払額

△1,524,867

△1,374,126

法人税等の還付額

11,670

15,804

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2,145,605

3,433,969

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

34,135

2,100

有形固定資産の取得による支出

△2,760,363

△2,339,066

有形固定資産の売却による収入

68,988

95,195

無形固定資産の取得による支出

△146,821

△251,106

投資有価証券の売却による収入

170,000

-

その他

△104,492

△509

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,738,553

△2,493,387

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

173,335

511,820

長期借入れによる収入

3,810,000

6,050,000

長期借入金の返済による支出

△1,779,558

△2,632,527

株式の発行による収入

4,684,575

-

ストックオプションの行使による収入

37,352

10,626

自己株式の取得による支出

△61

△88,107

リース債務の返済による支出

△131,229

△113,924

配当金の支払額

△151,988

△351,390

財務活動によるキャッシュ・フロー

6,642,424

3,386,495

現金及び現金同等物に係る換算差額

361,045

△323,407

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,119,312

4,003,669

現金及び現金同等物の期首残高

4,869,902

6,989,214

現金及び現金同等物の期末残高

6,989,214

10,992,884