ミマキエンジニアリング

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,849,173

4,891,143

減価償却費

1,840,702

1,950,357

のれん償却額

53,015

38,164

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△88,684

123,701

賞与引当金の増減額（△は減少）

259,233

195,077

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

25,964

15,312

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△20,528

226,620

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

－

△12,000

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△35,229

△33,924

受取利息及び受取配当金

△30,024

△43,051

受取保険金

△63,982

△9,755

支払利息

259,459

375,252

助成金収入

△42,424

△51,274

持分法による投資損益（△は益）

70,317

△3,843

新株予約権戻入益

－

△16,249

インフレ会計調整額

241,575

340,030

投資有価証券評価損益（△は益）

－

53,790

為替差損益（△は益）

△402,591

△630,815

固定資産売却損益（△は益）

△68,752

△36,990

売上債権の増減額（△は増加）

△1,516,637

△744,535

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,897,668

4,009,466

仕入債務の増減額（△は減少）

△386,068

159,303

未収消費税等の増減額（△は増加）

28,378

266,895

未払金の増減額（△は減少）

△6,687

53,128

その他

△119,166

202,751

小計

1,949,373

11,318,558

利息及び配当金の受取額

29,262

40,092

保険金の受取額

63,982

9,755

利息の支払額

△256,838

△389,179

助成金の受取額

42,424

51,274

法人税等の支払額

△1,440,354

△1,519,815

法人税等の還付額

102,560

52,986

営業活動によるキャッシュ・フロー

490,410

9,563,672

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△815,401

△824,362

有形固定資産の取得による支出

△2,214,879

△1,650,652

有形固定資産の売却による収入

158,084

86,761

無形固定資産の取得による支出

△333,528

△444,055

投資有価証券の取得による支出

△986

△1,108

その他

△293,312

237,340

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,500,024

△2,596,077

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

8,013,319

314,009

長期借入れによる収入

20,000

3,121,000

長期借入金の返済による支出

△3,844,591

△3,887,919

ストックオプションの行使による収入

2,088

10,130

リース債務の返済による支出

△238,789

△422,808

配当金の支払額

△432,180

△574,748

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,519,846

△1,440,336

現金及び現金同等物に係る換算差額

190,393

488,914

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

700,625

6,016,172

現金及び現金同等物の期首残高

7,501,498

8,202,123

現金及び現金同等物の期末残高

8,202,123

14,218,296