寺崎電気産業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,944,451

3,466,610

減価償却費

1,126,400

1,230,320

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△40,558

△39,164

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,582

19,809

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△302,758

△540,429

受取利息及び受取配当金

△82,218

△131,396

支払利息

35,296

55,201

デリバティブ評価損益（△は益）

△171,279

△193,462

為替差損益（△は益）

238,200

181,130

固定資産売却損益（△は益）

△2,510

△7,511

固定資産除却損

2,481

20,780

売上債権の増減額（△は増加）

△1,512,359

△1,257,429

棚卸資産の増減額（△は増加）

△937,480

△3,914,959

仕入債務の増減額（△は減少）

834,849

1,294,456

雇用調整助成金

△34,602

－

保険解約返戻金

△16,125

△147,639

その他

△386,424

△48,585

小計

696,942

△12,269

利息及び配当金の受取額

82,218

131,396

利息の支払額

△34,439

△56,338

雇用調整助成金の受取額

34,602

－

保険解約返戻金の受取額

16,125

147,639

法人税等の支払額

△755,525

△874,217

営業活動によるキャッシュ・フロー

39,925

△663,788

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△3,017

△5,076

有形固定資産の取得による支出

△846,914

△1,421,446

有形固定資産の売却による収入

5,653

7,059

その他

△89,474

104,750

投資活動によるキャッシュ・フロー

△933,752

△1,314,713

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

2,120,000

2,920,000

短期借入金の返済による支出

△2,120,000

△2,920,000

長期借入れによる収入

－

2,200,000

長期借入金の返済による支出

△600,480

△649,000

リース債務の返済による支出

△112,711

△119,848

配当金の支払額

△208,463

△234,521

非支配株主への配当金の支払額

△1,500

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△923,155

1,196,630

現金及び現金同等物に係る換算差額

562,079

368,476

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,254,902

△413,395

現金及び現金同等物の期首残高

13,025,478

11,770,575

現金及び現金同等物の期末残高

11,770,575

11,357,179