寺崎電気産業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,000,947

1,944,451

減価償却費

1,012,702

1,126,400

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△142,699

△40,558

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△33,412

1,582

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△227,692

△302,758

受取利息及び受取配当金

△94,096

△82,218

支払利息

32,824

35,296

デリバティブ評価損益（△は益）

△273,529

△171,279

為替差損益（△は益）

145,200

238,200

固定資産売却損益（△は益）

△3,019

△2,510

固定資産除却損

947

2,481

売上債権の増減額（△は増加）

1,646,949

△1,512,359

棚卸資産の増減額（△は増加）

264,517

△937,480

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,146,821

834,849

雇用調整助成金

△326,699

△34,602

その他

3,968

△386,424

小計

3,860,087

713,068

利息及び配当金の受取額

94,096

82,218

利息の支払額

△32,715

△34,439

雇用調整助成金の受取額

326,699

34,602

法人税等の支払額

△827,903

△755,525

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,420,264

39,925

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△1,993

△3,017

有形固定資産の取得による支出

△871,786

△846,914

有形固定資産の売却による収入

3,017

5,653

その他

△57,371

△89,474

投資活動によるキャッシュ・フロー

△928,134

△933,752

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,820,000

2,120,000

短期借入金の返済による支出

△1,820,000

△2,120,000

長期借入金の返済による支出

△767,380

△600,480

リース債務の返済による支出

△99,975

△112,711

配当金の支払額

△312,695

△208,463

非支配株主への配当金の支払額

△1,500

△1,500

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,181,551

△923,155

現金及び現金同等物に係る換算差額

542,670

562,079

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,853,249

△1,254,902

現金及び現金同等物の期首残高

11,172,228

13,025,478

現金及び現金同等物の期末残高

13,025,478

11,770,575