寺崎電気産業

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寺崎電気産業のキャッシュフロー計算書

（2021年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	2,795,821	3,000,947
減価償却費	1,033,739	1,012,702
減損損失	27,594	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	78,182	△142,699
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△10,262	△33,412
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△106,178	△227,692
受取利息及び受取配当金	△164,666	△94,096
支払利息	36,828	32,824
デリバティブ評価損益（△は益）	94,274	△273,529
為替差損益（△は益）	△111,650	145,200
固定資産売却損益（△は益）	3,504	△3,019
投資有価証券売却損益（△は益）	△80,239	－
固定資産除却損	10,453	947
投資有価証券評価損益（△は益）	75,392	－
売上債権の増減額（△は増加）	△188,458	1,646,949
たな卸資産の増減額（△は増加）	△1,293,790	264,517
仕入債務の増減額（△は減少）	637,099	△1,146,821
雇用調整助成金	－	△326,699
その他	△93,151	3,968
小計	2,744,492	3,860,087
利息及び配当金の受取額	164,666	94,096
利息の支払額	△37,046	△32,715
雇用調整助成金の受取額	－	326,699
法人税等の支払額	△824,769	△827,903
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,047,343	3,420,264
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出	△2,315	△1,993
投資有価証券の売却による収入	103,832	－
有形固定資産の取得による支出	△972,771	△871,786
有形固定資産の売却による収入	4,505	3,017
その他	△62,951	△57,371
投資活動によるキャッシュ・フロー	△929,699	△928,134
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	1,920,000	1,820,000
短期借入金の返済による支出	△1,920,000	△1,820,000
長期借入れによる収入	1,400,000	－
長期借入金の返済による支出	△1,952,380	△767,380
リース債務の返済による支出	△102,914	△99,975
配当金の支払額	△182,405	△312,695
非支配株主への配当金の支払額	△1,500	△1,500
財務活動によるキャッシュ・フロー	△839,200	△1,181,551
現金及び現金同等物に係る換算差額	△474,380	542,670
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△195,936	1,853,249
現金及び現金同等物の期首残高	11,368,165	11,172,228
現金及び現金同等物の期末残高	11,172,228	13,025,478