寺崎電気産業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,131,945

2,795,821

減価償却費

1,126,922

1,033,739

減損損失

－

27,594

貸倒引当金の増減額（△は減少）

40,591

78,182

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△101,481

△10,262

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

27,994

△106,178

受取利息及び受取配当金

△167,879

△164,666

支払利息

21,464

36,828

デリバティブ評価損益（△は益）

△25,886

94,274

為替差損益（△は益）

7,976

△111,650

固定資産売却損益（△は益）

△208,490

3,504

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△80,239

固定資産除却損

435

10,453

投資有価証券評価損益（△は益）

514

75,392

売上債権の増減額（△は増加）

823,618

△188,458

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,083,912

△1,293,790

仕入債務の増減額（△は減少）

△43,430

637,099

その他

△896,728

△93,151

小計

1,653,654

2,744,492

利息及び配当金の受取額

171,053

164,666

利息の支払額

△21,256

△37,046

法人税等の支払額

△691,140

△824,769

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,112,310

2,047,343

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△1,960

△2,315

投資有価証券の売却による収入

－

103,832

有形固定資産の取得による支出

△650,375

△972,771

有形固定資産の売却による収入

280,949

4,505

その他

△66,087

△62,951

投資活動によるキャッシュ・フロー

△437,474

△929,699

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,820,000

1,920,000

短期借入金の返済による支出

△1,820,000

△1,920,000

長期借入れによる収入

1,000,000

1,400,000

長期借入金の返済による支出

△1,830,030

△1,952,380

リース債務の返済による支出

△4,414

△102,914

配当金の支払額

△182,405

△182,405

非支配株主への配当金の支払額

△1,500

△1,500

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,018,350

△839,200

現金及び現金同等物に係る換算差額

△56,940

△474,380

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△400,454

△195,936

現金及び現金同等物の期首残高

11,768,619

11,368,165

現金及び現金同等物の期末残高

11,368,165

11,172,228