寺崎電気産業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,282,391

2,131,945

減価償却費

1,104,924

1,126,922

貸倒引当金の増減額（△は減少）

151,923

40,591

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△176,479

△101,481

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

29,261

27,994

受取利息及び受取配当金

△181,554

△167,879

支払利息

23,583

21,464

為替差損益（△は益）

6,324

7,976

固定資産売却益

△1,749

△208,490

固定資産除却損

3,569

435

売上債権の増減額（△は増加）

75,573

823,618

たな卸資産の増減額（△は増加）

421,130

△1,083,912

その他の資産の増減額（△は増加）

△141,653

76,810

仕入債務の増減額（△は減少）

△116,838

△43,430

その他の負債の増減額（△は減少）

△445,674

△1,007,631

その他

△49,678

8,720

小計

2,985,053

1,653,654

利息及び配当金の受取額

186,479

171,053

利息の支払額

△23,563

△21,256

法人税等の支払額

△635,385

△691,140

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,512,583

1,112,310

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△12,749

△1,960

有形固定資産の取得による支出

△817,264

△650,375

有形固定資産の売却による収入

753

280,949

関係会社の清算による収入

28,971

－

その他の投資による収入

363

5,402

その他の投資による支出

△65,436

△71,489

投資活動によるキャッシュ・フロー

△865,362

△437,474

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

2,120,000

1,820,000

短期借入金の返済による支出

△2,220,000

△1,820,000

長期借入れによる収入

－

1,000,000

長期借入金の返済による支出

△592,780

△1,830,030

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△4,303

△4,414

配当金の支払額

△182,405

△182,405

非支配株主への配当金の支払額

△1,500

△1,500

財務活動によるキャッシュ・フロー

△880,989

△1,018,350

現金及び現金同等物に係る換算差額

247,857

△56,940

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,014,088

△400,454

現金及び現金同等物の期首残高

10,766,625

11,768,619

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△12,094

－

現金及び現金同等物の期末残高

11,768,619

11,368,165