寺崎電気産業

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寺崎電気産業のキャッシュフロー計算書

（2018年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	2,722,706	2,277,029
減価償却費	872,624	1,104,924
貸倒引当金の増減額（△は減少）	135,516	△25,519
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△385,499	△176,479
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	5,021	29,261
本社移転損失引当金の増減額（△は減少）	△46,000	－
受取利息及び受取配当金	△125,350	△181,554
支払利息	30,072	23,583
為替差損益（△は益）	△45,996	6,324
固定資産売却益	△410,777	△1,749
固定資産除却損	23,433	3,569
売上債権の増減額（△は増加）	592,141	75,573
たな卸資産の増減額（△は増加）	△1,093,665	505,994
その他の資産の増減額（△は増加）	167,381	△99,835
仕入債務の増減額（△は減少）	260,808	△57,685
その他の負債の増減額（△は減少）	558,009	△445,674
その他	4,379	△52,708
小計	3,264,805	2,985,053
利息及び配当金の受取額	109,497	186,479
利息の支払額	△30,169	△23,563
法人税等の支払額	△857,452	△635,385
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,486,681	2,512,583
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入	6,393	－
投資有価証券の取得による支出	△1,546	△12,749
有形固定資産の取得による支出	△2,410,904	△817,264
有形固定資産の売却による収入	684,279	753
関係会社の清算による収入	－	28,971
その他の投資による収入	8,764	363
その他の投資による支出	△57,821	△65,436
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,770,835	△865,362
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	2,240,000	2,120,000
短期借入金の返済による支出	△2,240,000	△2,220,000
長期借入れによる収入	850,000	－
長期借入金の返済による支出	△901,400	△592,780
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△4,645	△4,303
配当金の支払額	△156,347	△182,405
非支配株主への配当金の支払額	△1,500	△1,500
財務活動によるキャッシュ・フロー	△213,893	△880,989
現金及び現金同等物に係る換算差額	△429,713	247,857
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	72,239	1,014,088
現金及び現金同等物の期首残高	10,694,385	10,766,625
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	－	△12,094
現金及び現金同等物の期末残高	※ 10,766,625	※ 11,768,619