寺崎電気産業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,731,165

2,722,706

減価償却費

806,731

872,624

貸倒引当金の増減額（△は減少）

71,164

135,516

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△329,492

△385,499

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△76,740

5,021

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△230,138

-

本社移転損失引当金の増減額（△は減少）

46,000

△46,000

受取利息及び受取配当金

△108,560

△125,350

支払利息

32,758

30,072

為替差損益（△は益）

△43,337

△45,996

固定資産売却益

△679,381

△410,777

固定資産売却損

18

-

固定資産除却損

19,774

23,433

賃貸借契約解約損

720,000

-

売上債権の増減額（△は増加）

△197,087

592,141

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,100,385

△1,093,665

その他の資産の増減額（△は増加）

△172,317

167,381

仕入債務の増減額（△は減少）

△312,866

260,808

その他の負債の増減額（△は減少）

433,782

558,009

その他

237,382

4,379

小計

5,049,239

3,264,805

利息及び配当金の受取額

109,384

109,497

利息の支払額

△33,032

△30,169

法人税等の支払額

△1,150,852

△857,452

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,974,738

2,486,681

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

-

6,393

投資有価証券の取得による支出

△1,832

△1,546

有形固定資産の取得による支出

△2,439,583

△2,410,904

有形固定資産の売却による収入

915,790

684,279

その他の投資による収入

3,391

8,764

その他の投資による支出

△138,444

△57,821

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,660,677

△1,770,835

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,910,000

2,240,000

短期借入金の返済による支出

△1,960,000

△2,240,000

長期借入れによる収入

1,400,000

850,000

長期借入金の返済による支出

△824,386

△901,400

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△6,139

△4,645

配当金の支払額

△156,347

△156,347

非支配株主への配当金の支払額

△1,500

△1,500

財務活動によるキャッシュ・フロー

361,627

△213,893

現金及び現金同等物に係る換算差額

△479,286

△429,713

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,196,401

72,239

現金及び現金同等物の期首残高

8,497,984

10,694,385

現金及び現金同等物の期末残高

※ 10,694,385

※ 10,766,625