寺崎電気産業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,791,970

3,731,165

減価償却費

881,086

806,731

減損損失

71,400

-

関係会社清算損益（△は益）

△5,378

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

21,160

71,164

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△364,104

△329,492

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△7,675

△76,740

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

24,850

△230,138

本社移転損失引当金の増減額（△は減少）

-

46,000

受取利息及び受取配当金

△79,824

△108,560

支払利息

45,146

32,758

為替差損益（△は益）

44,194

△43,337

固定資産売却益

△19,916

△679,381

固定資産売却損

25

18

固定資産除却損

5,813

19,774

賃貸借契約解約損

-

720,000

売上債権の増減額（△は増加）

△2,184,488

△197,087

たな卸資産の増減額（△は増加）

△560,562

1,100,385

その他の資産の増減額（△は増加）

△119,147

△172,317

仕入債務の増減額（△は減少）

563,135

△312,866

その他の負債の増減額（△は減少）

83,870

433,782

その他

△31,687

237,382

小計

2,159,870

5,049,239

利息及び配当金の受取額

81,524

109,384

利息の支払額

△45,040

△33,032

法人税等の支払額

△842,992

△1,150,852

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,353,362

3,974,738

投資活動によるキャッシュ・フロー

関係会社の整理による収入

13,478

-

投資有価証券の取得による支出

△1,956

△1,832

有形固定資産の取得による支出

△1,587,955

△2,439,583

有形固定資産の売却による収入

22,711

915,790

その他の投資による収入

28,622

3,391

その他の投資による支出

△138,918

△138,444

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,664,018

△1,660,677

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,732,050

1,910,000

短期借入金の返済による支出

△1,984,225

△1,960,000

長期借入れによる収入

2,800,000

1,400,000

長期借入金の返済による支出

△1,522,018

△824,386

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△5,444

△6,139

配当金の支払額

△156,347

△156,347

非支配株主への配当金の支払額

△1,500

△1,500

財務活動によるキャッシュ・フロー

862,514

361,627

現金及び現金同等物に係る換算差額

373,869

△479,286

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

925,727

2,196,401

現金及び現金同等物の期首残高

7,572,256

8,497,984

現金及び現金同等物の期末残高

※ 8,497,984

※ 10,694,385