寺崎電気産業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,615,927

3,791,970

減価償却費

1,174,133

881,086

減損損失

－

71,400

関係会社清算損益（△は益）

－

△5,378

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4,799

21,160

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△350,572

△364,104

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

196,126

△7,675

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

10,500

24,850

受取利息及び受取配当金

△62,193

△79,824

支払利息

65,939

45,146

為替差損益（△は益）

41,378

44,194

固定資産売却益

△6,376

△19,916

固定資産売却損

217

25

固定資産除却損

2,853

5,813

売上債権の増減額（△は増加）

△718,559

△2,184,488

たな卸資産の増減額（△は増加）

402,958

△560,562

その他の資産の増減額（△は増加）

△26,714

△119,147

仕入債務の増減額（△は減少）

△238,093

563,135

その他の負債の増減額（△は減少）

△321,795

83,870

その他

△43,798

△31,687

小計

2,746,731

2,159,870

利息及び配当金の受取額

60,369

81,524

利息の支払額

△65,668

△45,040

法人税等の支払額

△580,171

△842,992

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,161,260

1,353,362

投資活動によるキャッシュ・フロー

関係会社の整理による収入

－

13,478

投資有価証券の取得による支出

△21,979

△1,956

有形固定資産の取得による支出

△689,202

△1,587,955

有形固定資産の売却による収入

6,295

22,711

その他の投資による収入

－

28,622

その他の投資による支出

△64,683

△138,918

投資活動によるキャッシュ・フロー

△769,569

△1,664,018

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

2,404,220

1,732,050

短期借入金の返済による支出

△2,961,120

△1,984,225

長期借入れによる収入

546,000

2,800,000

長期借入金の返済による支出

△1,023,776

△1,522,018

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△10,245

△5,444

自己株式の取得による支出

△43

－

配当金の支払額

△130,290

△156,347

少数株主への配当金の支払額

△1,500

△1,500

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,176,755

862,514

現金及び現金同等物に係る換算差額

395,259

373,869

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

610,195

925,727

現金及び現金同等物の期首残高

6,962,060

7,572,256

現金及び現金同等物の期末残高

※ 7,572,256

※ 8,497,984