寺崎電気産業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成24年４月１日

　至　平成25年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,230,711

2,615,927

減価償却費

1,056,634

1,174,133

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△96,855

4,799

退職給付引当金の増減額（△は減少）

167,858

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

－

△350,572

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

－

196,126

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△172,328

10,500

受取利息及び受取配当金

△63,999

△62,193

支払利息

77,917

65,939

為替差損益（△は益）

72,519

41,378

固定資産売却益

△3,465

△6,376

固定資産売却損

246

217

固定資産除却損

2,045

2,853

売上債権の増減額（△は増加）

123,163

△718,559

たな卸資産の増減額（△は増加）

114,435

402,958

その他の資産の増減額（△は増加）

95,898

△26,714

仕入債務の増減額（△は減少）

△493,777

△238,093

その他の負債の増減額（△は減少）

△399,996

△321,795

その他

△44,567

△43,798

小計

1,666,442

2,746,731

利息及び配当金の受取額

50,489

60,369

利息の支払額

△77,749

△65,668

法人税等の支払額

△333,795

△580,171

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,305,387

2,161,260

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△6,648

－

有価証券の償還による収入

132,200

－

投資有価証券の取得による支出

△1,073

△21,979

有形固定資産の取得による支出

△546,044

△689,202

有形固定資産の売却による収入

1,837

6,295

その他の投資による収入

4,658

－

その他の投資による支出

△108,235

△64,683

投資活動によるキャッシュ・フロー

△523,306

△769,569

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

4,462,150

2,404,220

短期借入金の返済による支出

△4,643,383

△2,961,120

長期借入れによる収入

700,000

546,000

長期借入金の返済による支出

△791,332

△1,023,776

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△10,694

△10,245

自己株式の取得による支出

－

△43

配当金の支払額

△130,290

△130,290

少数株主への配当金の支払額

△1,500

△1,500

財務活動によるキャッシュ・フロー

△415,049

△1,176,755

現金及び現金同等物に係る換算差額

535,919

395,259

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

902,950

610,195

現金及び現金同等物の期首残高

6,059,110

6,962,060

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,962,060

※ 7,572,256