寺崎電気産業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,466,610

5,710,850

減価償却費

1,230,320

1,527,663

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△39,164

△11,342

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

19,809

6,991

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△540,429

△470,764

受取利息及び受取配当金

△131,396

△206,589

支払利息

55,201

84,839

デリバティブ評価損益（△は益）

△193,462

204,545

為替差損益（△は益）

181,130

320,680

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△79,394

固定資産売却損益（△は益）

△7,511

△16,578

固定資産除却損

20,780

158,247

売上債権の増減額（△は増加）

△1,257,429

△678,625

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,914,959

△1,704,619

仕入債務の増減額（△は減少）

1,294,456

△23,351

保険解約返戻金

△147,639

－

その他

△48,585

△164,585

小計

△12,269

4,657,965

利息及び配当金の受取額

131,396

206,589

利息の支払額

△56,338

△84,544

保険解約返戻金の受取額

147,639

－

法人税等の支払額

△874,217

△960,136

営業活動によるキャッシュ・フロー

△663,788

3,819,874

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△5,076

△4,088

有形固定資産の取得による支出

△1,421,446

△2,399,268

投資有価証券の売却による収入

－

127,545

有形固定資産の売却による収入

7,059

21,388

その他

104,750

△162,960

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,314,713

△2,417,382

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

2,920,000

2,270,000

短期借入金の返済による支出

△2,920,000

△2,270,000

長期借入れによる収入

2,200,000

1,300,000

長期借入金の返済による支出

△649,000

△978,000

リース債務の返済による支出

△119,848

△202,730

配当金の支払額

△234,521

△286,637

自己株式の取得による支出

－

△80

非支配株主への配当金の支払額

－

△45,159

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,196,630

△212,607

現金及び現金同等物に係る換算差額

368,476

663,211

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△413,395

1,853,095

現金及び現金同等物の期首残高

11,770,575

11,357,179

現金及び現金同等物の期末残高

11,357,179

13,210,275