寺崎電気産業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,710,850

6,085,219

減価償却費

1,527,663

1,623,171

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△11,342

△30,752

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

6,991

△41,597

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△470,764

△423,273

受取利息及び受取配当金

△206,589

△247,614

支払利息

84,839

95,926

デリバティブ評価損益（△は益）

204,545

30,515

為替差損益（△は益）

320,680

7,150

投資有価証券売却損益（△は益）

△79,394

－

固定資産売却損益（△は益）

△16,578

△11,431

固定資産除却損

158,247

1,974

売上債権の増減額（△は増加）

△678,625

2,184,279

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,704,619

△189,258

仕入債務の増減額（△は減少）

△23,351

△699,596

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△23,000

その他

△164,585

1,695,030

小計

4,657,965

10,056,744

利息及び配当金の受取額

206,589

247,614

利息の支払額

△84,544

△96,898

法人税等の支払額

△960,136

△1,880,198

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,819,874

8,327,261

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△4,088

△739

有形固定資産の取得による支出

△2,399,268

△2,843,905

関係会社株式の取得による支出

－

△18,000

投資有価証券の売却による収入

127,545

－

有形固定資産の売却による収入

21,388

13,000

関係会社株式の売却による収入

－

25,000

その他

△162,960

△368,979

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,417,382

△3,193,623

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

2,270,000

1,520,000

短期借入金の返済による支出

△2,270,000

△1,820,000

長期借入れによる収入

1,300,000

1,300,000

長期借入金の返済による支出

△978,000

△1,036,000

リース債務の返済による支出

△202,730

△238,016

配当金の支払額

△286,637

△469,041

自己株式の取得による支出

△80

△110

非支配株主への配当金の支払額

△45,159

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△212,607

△743,167

現金及び現金同等物に係る換算差額

663,211

14,038

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,853,095

4,404,508

現金及び現金同等物の期首残高

11,357,179

13,210,275

現金及び現金同等物の期末残高

13,210,275

17,614,783