大日光・エンジニアリング

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

当連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

409,584

423,293

減価償却費

320,320

424,307

貸倒引当金の増減額（△は減少）

52,049

1,574

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

5,214

6,334

受取利息及び受取配当金

△22,250

△17,414

支払利息

141,198

124,716

為替差損益（△は益）

△28,601

24,667

持分法による投資損益（△は益）

△32,072

3,424

投資有価証券売却損益（△は益）

△28,236

△10,804

投資有価証券評価損益（△は益）

1,906

66,446

固定資産除却損

1,867

3,627

固定資産売却損益（△は益）

△7,473

△64,872

固定資産圧縮損

179,879

－

火災損失

39,204

－

負ののれん発生益

△3,285

△1,910

助成金収入

－

△135,207

保険返戻金

△30,044

△9,751

受取保険金

△382,005

－

新株予約権戻入益

△2,105

－

売上債権の増減額（△は増加）

△661,540

△479,083

たな卸資産の増減額（△は増加）

△386,031

757,252

仕入債務の増減額（△は減少）

959,130

△704,417

未払又は未収消費税等の増減額

△74,812

172,857

その他

△27,301

98,621

小計

424,593

683,662

利息及び配当金の受取額

22,250

17,414

利息の支払額

△140,690

△128,216

保険金の受取額

382,005

－

助成金の受取額

－

135,207

法人税等の還付額

－

34,178

法人税等の支払額

△180,152

△91,252

火災損失の支払額

△36,459

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

471,546

650,994

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△28,517

△216,065

投資有価証券の売却による収入

67,708

50,329

貸付金の回収による収入

－

200,400

有形固定資産の取得による支出

△707,838

△623,530

有形固定資産の売却による収入

11,520

75,982

無形固定資産の取得による支出

△2,988

△32,409

保険積立金の積立による支出

△11,225

△10,901

保険積立金の払戻による収入

157,984

57,572

差入保証金の差入による支出

△6,290

△606

差入保証金の回収による収入

－

11,958

事業譲受による支出

△150,000

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

22,764

その他

23,078

7,512

投資活動によるキャッシュ・フロー

△646,568

△456,993

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

当連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△153,742

△431,504

長期借入れによる収入

2,740,000

3,870,000

長期借入金の返済による支出

△2,545,562

△3,411,296

リース債務の返済による支出

△133,843

△175,935

セール・アンド・リースバックによる収入

239,940

73,920

配当金の支払額

△57,148

△52,595

自己株式の処分による収入

－

69,720

新株予約権の行使による株式の発行による収入

4,440

20,868

財務活動によるキャッシュ・フロー

94,084

△36,823

現金及び現金同等物に係る換算差額

△6,900

△23,861

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△87,837

133,316

現金及び現金同等物の期首残高

1,633,907

1,546,069

現金及び現金同等物の期末残高

1,546,069

1,679,385