大日光・エンジニアリング

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年１月１日

　至　2018年12月31日)

当連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△694,878

409,584

減価償却費

414,338

320,320

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△101

52,049

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

4,285

5,214

受取利息及び受取配当金

△23,482

△22,250

支払利息

111,364

141,198

為替差損益（△は益）

55,151

△28,601

持分法による投資損益（△は益）

△8,080

△32,072

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,126

△28,236

投資有価証券評価損益（△は益）

－

1,906

固定資産除却損

14,030

1,867

固定資産売却損益（△は益）

6,232

△7,473

固定資産圧縮損

－

179,879

減損損失

716,917

－

火災損失

－

39,204

負ののれん発生益

－

△3,285

保険解約損益（△は益）

3,909

－

保険返戻金

－

△30,044

受取保険金

－

△382,005

新株予約権戻入益

－

△2,105

売上債権の増減額（△は増加）

△500,634

△661,540

たな卸資産の増減額（△は増加）

△848,878

△386,031

仕入債務の増減額（△は減少）

△82,609

959,130

未払又は未収消費税等の増減額

18,442

△74,812

その他

64,030

△27,301

小計

△751,088

424,593

利息及び配当金の受取額

23,482

22,250

利息の支払額

△108,988

△140,690

保険金の受取額

－

382,005

法人税等の支払額

△39,626

△180,152

火災損失の支払額

－

△36,459

営業活動によるキャッシュ・フロー

△876,221

471,546

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△89,142

△28,517

投資有価証券の売却による収入

50,790

67,708

短期貸付けによる支出

△34,600

－

有形固定資産の取得による支出

△878,907

△707,838

有形固定資産の売却による収入

7,557

11,520

無形固定資産の取得による支出

△2,677

△2,988

保険積立金の積立による支出

△24,237

△11,225

保険積立金の解約による収入

34,069

－

保険積立金の払戻による収入

－

157,984

差入保証金の差入による支出

△305

△6,290

差入保証金の回収による収入

239

－

事業譲受による支出

－

△150,000

その他

△79,306

23,078

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,016,520

△646,568

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年１月１日

　至　2018年12月31日)

当連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,225,600

△153,742

長期借入れによる収入

2,610,000

2,740,000

長期借入金の返済による支出

△2,408,135

△2,545,562

自己株式の取得による支出

△45

－

リース債務の返済による支出

△37,054

△133,843

セール・アンド・リースバックによる収入

－

239,940

配当金の支払額

△56,972

△57,148

新株予約権の行使による株式の発行による収入

－

4,440

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,333,393

94,084

現金及び現金同等物に係る換算差額

△56,235

△6,900

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△615,584

△87,837

現金及び現金同等物の期首残高

2,249,491

1,633,907

現金及び現金同等物の期末残高

1,633,907

1,546,069