大日光・エンジニアリング

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決算書

大日光・エンジニアリングのキャッシュフロー計算書

（2018年12月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2017年１月１日　至　2017年12月31日)	当連結会計年度 (自　2018年１月１日　至　2018年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	282,217	△694,878
減価償却費	371,141	414,338
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△202	△101
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	8,505	4,285
受取利息及び受取配当金	△22,672	△23,482
支払利息	84,637	111,364
為替差損益（△は益）	△40,816	55,151
持分法による投資損益（△は益）	26,513	△8,080
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△1,126
ゴルフ会員権評価損	6,969	－
固定資産除却損	8,159	14,030
固定資産売却損益（△は益）	△2,675	6,232
減損損失	－	716,917
保険解約損益（△は益）	－	3,909
売上債権の増減額（△は増加）	123,492	△500,634
たな卸資産の増減額（△は増加）	△57,747	△848,878
仕入債務の増減額（△は減少）	△259,817	△82,609
未払又は未収消費税等の増減額	44,228	18,442
その他	64,740	64,030
小計	636,674	△751,088
利息及び配当金の受取額	22,672	23,482
利息の支払額	△85,779	△108,988
法人税等の支払額	△139,854	△39,626
営業活動によるキャッシュ・フロー	433,713	△876,221
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出	△4,292	△89,142
投資有価証券の売却による収入	－	50,790
短期貸付けによる支出	△66,600	△34,600
有形固定資産の取得による支出	△492,233	△878,907
有形固定資産の売却による収入	21,145	7,557
無形固定資産の取得による支出	△8,758	△2,677
保険積立金の積立による支出	△25,041	△24,237
保険積立金の解約による収入	－	34,069
差入保証金の差入による支出	△1,352	△305
差入保証金の回収による収入	6,144	239
その他	△60,443	△79,306
投資活動によるキャッシュ・フロー	△631,431	△1,016,520
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△286,779	1,225,600
長期借入れによる収入	2,800,000	2,610,000
長期借入金の返済による支出	△2,340,971	△2,408,135
自己株式の取得による支出	△12,152	△45
リース債務の返済による支出	△48,418	△37,054
配当金の支払額	△51,965	△56,972
財務活動によるキャッシュ・フロー	59,712	1,333,393
現金及び現金同等物に係る換算差額	△22,002	△56,235
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△160,008	△615,584
現金及び現金同等物の期首残高	2,409,499	2,249,491
現金及び現金同等物の期末残高	※ 2,249,491	※ 1,633,907