大日光・エンジニアリング

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年１月１日

　至　平成29年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

272,391

282,217

減価償却費

397,102

371,141

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△24,366

△202

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

5,631

8,505

受取利息及び受取配当金

△17,977

△22,672

支払利息

90,131

84,637

為替差損益（△は益）

36,121

△40,816

持分法による投資損益（△は益）

77,928

26,513

投資有価証券売却損益（△は益）

1,034

－

ゴルフ会員権評価損

－

6,969

固定資産除却損

9,126

8,159

固定資産売却損益（△は益）

△3,011

△2,675

保険解約損益（△は益）

△52,892

－

新株予約権戻入益

△747

－

売上債権の増減額（△は増加）

△713,569

123,492

たな卸資産の増減額（△は増加）

△28,203

△57,747

仕入債務の増減額（△は減少）

721,586

△259,817

未払又は未収消費税等の増減額

71,297

44,228

その他

△6,776

64,740

小計

834,806

636,674

利息及び配当金の受取額

17,977

22,672

利息の支払額

△90,318

△85,779

法人税等の支払額

△39,472

△139,854

営業活動によるキャッシュ・フロー

722,991

433,713

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△7,557

△4,292

投資有価証券の売却による収入

1,400

－

短期貸付けによる支出

△93,300

△66,600

有形固定資産の取得による支出

△242,197

△492,233

有形固定資産の売却による収入

12,655

21,145

無形固定資産の取得による支出

△11,292

△8,758

保険積立金の積立による支出

△38,538

△25,041

保険積立金の解約による収入

154,143

－

差入保証金の差入による支出

△17,282

△1,352

差入保証金の回収による収入

－

6,144

その他

27,114

△60,443

投資活動によるキャッシュ・フロー

△214,853

△631,431

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

396,021

△286,779

長期借入れによる収入

2,158,850

2,800,000

長期借入金の返済による支出

△2,228,131

△2,340,971

自己株式の取得による支出

－

△12,152

リース債務の返済による支出

△49,336

△48,418

配当金の支払額

△39,055

△51,965

財務活動によるキャッシュ・フロー

238,348

59,712

現金及び現金同等物に係る換算差額

8,042

△22,002

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

754,529

△160,008

現金及び現金同等物の期首残高

1,654,970

2,409,499

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,409,499

※ 2,249,491