大日光・エンジニアリング

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大日光・エンジニアリングのキャッシュフロー計算書

（2023年12月期）

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会計年度

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2022年１月１日　至　2022年12月31日)	当連結会計年度 (自　2023年１月１日　至　2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,106,125	522,390
減価償却費	477,891	616,980
減損損失	－	72,600
貸倒引当金の増減額（△は減少）	816	404
株式交付費	19,132	－
売上債権売却損	1,040	1,657
早期退職費用引当金の増減額（△は減少）	△300,661	11,800
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	29,471	38,997
受取利息及び受取配当金	△26,189	△67,591
支払利息	147,824	202,434
為替差損益（△は益）	36,995	△7,698
持分法による投資損益（△は益）	△8,079	25,946
投資有価証券売却損益（△は益）	△572	－
関係会社株式売却損益（△は益）	－	△10,342
固定資産除却損	27,092	24,976
固定資産売却損益（△は益）	△181,263	△9,531
固定資産圧縮損	－	16,069
負ののれん発生益	△414,099	－
補助金収入	△14,862	△34,691
助成金収入	△720	△3,806
保険返戻金	△13,476	－
新株予約権戻入益	△1,109	△4,764
売上債権の増減額（△は増加）	△1,775,739	402,231
棚卸資産の増減額（△は増加）	△315,968	711,364
仕入債務の増減額（△は減少）	1,301,340	△1,144,300
未払又は未収消費税等の増減額	△95,091	104,775
その他	△301,394	△195,010
小計	△301,497	1,274,890
利息及び配当金の受取額	26,189	71,148
利息の支払額	△154,650	△191,253
補助金の受取額	14,862	34,691
助成金の受取額	720	3,806
法人税等の還付額	795	5,753
法人税等の支払額	△132,908	△222,920
営業活動によるキャッシュ・フロー	△546,488	976,116
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出	△20,580	△652
投資有価証券の売却による収入	20,556	－
有形固定資産の取得による支出	△221,814	△425,493
有形固定資産の売却による収入	274,095	20,635
無形固定資産の取得による支出	△26,703	△19,647
保険積立金の積立による支出	△10,962	△9,914
保険積立金の払戻による収入	200,000	－
差入保証金の差入による支出	△20,075	△3,167
差入保証金の回収による収入	33,450	2,674
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△416,579	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	585,199
その他	5,951	2,779
投資活動によるキャッシュ・フロー	△182,663	152,413

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2022年１月１日　至　2022年12月31日)	当連結会計年度 (自　2023年１月１日　至　2023年12月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	1,844,988	△354,862
長期借入れによる収入	1,697,200	1,800,000
長期借入金の返済による支出	△1,596,814	△1,962,719
リース債務の返済による支出	△97,853	△60,690
新株予約権の行使による株式の発行による収入	1,480	9,620
株式の発行による収入	561,187	－
配当金の支払額	△53,588	△86,012
非支配株主への配当金の支払額	－	△1,056
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,356,600	△655,721
現金及び現金同等物に係る換算差額	64,563	118,516
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,692,012	591,324
現金及び現金同等物の期首残高	1,240,636	2,932,648
現金及び現金同等物の期末残高	2,932,648	3,523,972