大日光・エンジニアリング

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大日光・エンジニアリング(6635)のキャッシュフロー計算書 - 株サーチ

大日光・エンジニアリングのキャッシュフロー計算書

（2024年12月期）

決算書

会計年度

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2023年１月１日　至　2023年12月31日)	当連結会計年度 (自　2024年１月１日　至　2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	522,390	443,037
減価償却費	616,980	714,773
減損損失	72,600	43,081
長期前払費用償却額	－	11,701
貸倒引当金の増減額（△は減少）	404	△31,402
売上債権売却損	1,657	－
早期退職費用引当金の増減額（△は減少）	11,800	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	38,997	18,888
受取利息及び受取配当金	△67,591	△69,440
支払利息	202,434	193,329
為替差損益（△は益）	△7,698	△7,218
持分法による投資損益（△は益）	25,946	△29,842
関係会社株式売却損益（△は益）	△10,342	－
投資有価証券評価損益（△は益）	－	132,442
固定資産除却損	24,976	36,109
固定資産売却損益（△は益）	△9,531	△7,680
固定資産圧縮損	16,069	1,000
補助金収入	△34,691	△6,762
助成金収入	△3,806	△1,999
保険返戻金	－	△11,284
新株予約権戻入益	△4,764	△740
売上債権の増減額（△は増加）	402,231	△363,137
棚卸資産の増減額（△は増加）	711,364	1,601,223
仕入債務の増減額（△は減少）	△1,144,300	△983,419
未払又は未収消費税等の増減額	104,775	△76,199
その他	△195,010	245,989
小計	1,274,890	1,852,447
利息及び配当金の受取額	71,148	71,155
利息の支払額	△191,253	△111,431
補助金の受取額	34,691	6,762
助成金の受取額	3,806	1,999
法人税等の還付額	5,753	2,469
法人税等の支払額	△222,920	△79,051
営業活動によるキャッシュ・フロー	976,116	1,744,352
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出	△652	△689
有形固定資産の取得による支出	△425,493	△541,822
有形固定資産の売却による収入	20,635	18,106
無形固定資産の取得による支出	△19,647	△65,456
保険積立金の積立による支出	△9,914	△9,496
保険積立金の払戻による収入	－	70,180
差入保証金の差入による支出	△3,167	△2,786
差入保証金の回収による収入	2,674	1,583
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	585,199	－
その他	2,779	866
投資活動によるキャッシュ・フロー	152,413	△529,514

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2023年１月１日　至　2023年12月31日)	当連結会計年度 (自　2024年１月１日　至　2024年12月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△354,862	△59,361
長期借入れによる収入	1,800,000	1,350,000
長期借入金の返済による支出	△1,962,719	△1,882,414
リース債務の返済による支出	△60,690	△64,328
新株予約権の行使による株式の発行による収入	9,620	－
配当金の支払額	△86,012	△75,293
非支配株主への配当金の支払額	△1,056	△5,594
財務活動によるキャッシュ・フロー	△655,721	△736,991
現金及び現金同等物に係る換算差額	118,516	295,053
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	591,324	772,899
現金及び現金同等物の期首残高	2,932,648	3,523,972
現金及び現金同等物の期末残高	3,523,972	4,296,872