大日光・エンジニアリング

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

当連結会計年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

522,390

443,037

減価償却費

616,980

714,773

減損損失

72,600

43,081

長期前払費用償却額

－

11,701

貸倒引当金の増減額（△は減少）

404

△31,402

売上債権売却損

1,657

－

早期退職費用引当金の増減額（△は減少）

11,800

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

38,997

18,888

受取利息及び受取配当金

△67,591

△69,440

支払利息

202,434

193,329

為替差損益（△は益）

△7,698

△7,218

持分法による投資損益（△は益）

25,946

△29,842

関係会社株式売却損益（△は益）

△10,342

－

投資有価証券評価損益（△は益）

－

132,442

固定資産除却損

24,976

36,109

固定資産売却損益（△は益）

△9,531

△7,680

固定資産圧縮損

16,069

1,000

補助金収入

△34,691

△6,762

助成金収入

△3,806

△1,999

保険返戻金

－

△11,284

新株予約権戻入益

△4,764

△740

売上債権の増減額（△は増加）

402,231

△363,137

棚卸資産の増減額（△は増加）

711,364

1,601,223

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,144,300

△983,419

未払又は未収消費税等の増減額

104,775

△76,199

その他

△195,010

245,989

小計

1,274,890

1,852,447

利息及び配当金の受取額

71,148

71,155

利息の支払額

△191,253

△111,431

補助金の受取額

34,691

6,762

助成金の受取額

3,806

1,999

法人税等の還付額

5,753

2,469

法人税等の支払額

△222,920

△79,051

営業活動によるキャッシュ・フロー

976,116

1,744,352

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△652

△689

有形固定資産の取得による支出

△425,493

△541,822

有形固定資産の売却による収入

20,635

18,106

無形固定資産の取得による支出

△19,647

△65,456

保険積立金の積立による支出

△9,914

△9,496

保険積立金の払戻による収入

－

70,180

差入保証金の差入による支出

△3,167

△2,786

差入保証金の回収による収入

2,674

1,583

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

585,199

－

その他

2,779

866

投資活動によるキャッシュ・フロー

152,413

△529,514

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

当連結会計年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△354,862

△59,361

長期借入れによる収入

1,800,000

1,350,000

長期借入金の返済による支出

△1,962,719

△1,882,414

リース債務の返済による支出

△60,690

△64,328

新株予約権の行使による株式の発行による収入

9,620

－

配当金の支払額

△86,012

△75,293

非支配株主への配当金の支払額

△1,056

△5,594

財務活動によるキャッシュ・フロー

△655,721

△736,991

現金及び現金同等物に係る換算差額

118,516

295,053

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

591,324

772,899

現金及び現金同等物の期首残高

2,932,648

3,523,972

現金及び現金同等物の期末残高

3,523,972

4,296,872