ネクスグループのキャッシュフロー計算書
（2021年11月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年12月１日 至 2020年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2020年12月１日 至 2021年11月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △1,318,205 | 321,921 |
| 減価償却費 | 67,582 | 40,068 |
| 減損損失 | 191,894 | 252,283 |
| のれん償却額 | 32,444 | 30,848 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △3,891 | 23,124 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,475 | △21,814 |
| 支払利息 | 25,138 | 24,065 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 205,000 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 100,602 | △624,074 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 146,712 | 3,146 |
| 固定資産除却損 | 1,915 | 0 |
| 新株予約権戻入益 | △19,775 | △4,176 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 98,993 | 86,808 |
| 暗号資産の増減額（△は増加） | △21,763 | 19,757 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 359,614 | 57,914 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 197,121 | △9,084 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 10,851 | △60,340 |
| 預け金の増減額（△は増加） | △15,913 | △11,430 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △222,008 | 60,724 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 178,577 | △110,844 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 17,930 | △45,255 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △257,974 | 31,421 |
| その他 | 21,973 | △172,648 |
| 小計 | △207,655 | △107,583 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,223 | 18,814 |
| 利息の支払額 | △27,134 | △20,410 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △54,882 | △67,065 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △285,449 | △176,244 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △25,370 | △41,989 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,123 | △7,483 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △42 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 600,686 | 699,973 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 3,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 494 | 5,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | △2,957 | △15,897 |
| 差入保証金の回収による収入 | 106,643 | 87,051 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 69,034 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △5,185 | △2,481 |
| その他 | △61,936 | △89,336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 680,285 | 637,793 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年12月１日 至 2020年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2020年12月１日 至 2021年11月30日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △502,457 | △21,079 |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 11,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △243,545 | △85,240 |
| 社債の発行による収入 | 200,000 | - |
| 社債の償還による支出 | - | △50,000 |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | △200,000 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △589,199 |
| その他 | △1,316 | △1,054 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △297,320 | △735,574 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △232 | 4,471 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 97,283 | △269,553 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 914,039 | 1,011,323 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | △4,411 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,011,323 | 737,358 |
