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ネクスグループのキャッシュフロー計算書

（2020年11月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2018年12月１日　至　2019年11月30日)	当連結会計年度 (自　2019年12月１日　至　2020年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）	△1,218,088	△1,318,205
減価償却費	112,840	67,582
減損損失	124,103	191,894
のれん償却額	34,679	32,444
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△7,052	△3,891
受取利息及び受取配当金	△22,278	△4,475
支払利息	27,938	25,138
投資有価証券評価損益（△は益）	－	205,000
投資有価証券売却損益（△は益）	381,092	100,602
関係会社株式売却損益（△は益）	－	146,712
固定資産除却損	34,822	1,915
新株予約権戻入益	－	△19,775
売上債権の増減額（△は増加）	△46,110	98,993
暗号資産の増減額（△は増加）	△9,858	△21,763
たな卸資産の増減額（△は増加）	17,874	359,614
前渡金の増減額（△は増加）	60,709	197,121
未収入金の増減額（△は増加）	12,988	10,851
預け金の増減額（△は増加）	20,913	△15,913
仕入債務の増減額（△は減少）	53,558	△222,008
未払金の増減額（△は減少）	△64,182	178,577
未払費用の増減額（△は減少）	△30,969	17,930
前受金の増減額（△は減少）	△63,608	△257,974
その他	35,561	21,973
小計	△545,065	△207,655
利息及び配当金の受取額	22,026	4,223
利息の支払額	△27,627	△27,134
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△51,693	△54,882
営業活動によるキャッシュ・フロー	△602,360	△285,449
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△85,702	△25,370
無形固定資産の取得による支出	△2,948	△1,123
投資有価証券の取得による支出	△800	－
投資有価証券の売却による収入	1,056,212	600,686
長期貸付けによる支出	△332,000	－
長期貸付金の回収による収入	580,017	494
差入保証金の差入による支出	△20,207	△2,957
差入保証金の回収による収入	58,096	106,643
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	69,034
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	－	△5,185
その他	△22,211	△61,936
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,230,455	680,285


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2018年12月１日　至　2019年11月30日)	当連結会計年度 (自　2019年12月１日　至　2020年11月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△33,200	△502,457
長期借入れによる収入	110,000	450,000
長期借入金の返済による支出	△807,406	△243,545
社債の発行による収入	－	200,000
新株予約権付社債の償還による支出	－	△200,000
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△990	－
その他	△1,647	△1,316
財務活動によるキャッシュ・フロー	△733,243	△297,320
現金及び現金同等物に係る換算差額	△3,585	△232
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△108,734	97,283
現金及び現金同等物の期首残高	1,022,774	914,039
現金及び現金同等物の期末残高	914,039	1,011,323