ネクスグループ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年12月１日

　至　平成28年11月30日)

当連結会計年度

(自　平成28年12月１日

　至　平成29年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△863,765

1,024,792

減価償却費

120,956

212,551

減損損失

321,868

1,830,642

のれん償却額

517,372

254,073

負ののれん発生益

△36,745

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△249,973

134,212

賞与引当金の増減額（△は減少）

△47,504

△56,052

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△1,000

14,000

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

△41,172

△47,691

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△5,263

△276

その他の引当金の増減額（△は減少）

-

143

株式報酬費用

9,566

2,088

受取利息及び受取配当金

△39,834

△12,883

支払利息

148,261

71,540

為替差損益（△は益）

29,416

△2,970

持分法による投資損益（△は益）

-

△43,691

投資有価証券評価損益（△は益）

867

-

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△2,973,909

子会社株式売却損益（△は益）

△182,271

△887,702

固定資産除却損

7,505

6,912

固定資産売却損益（△は益）

2,996

81,236

資産除去債務履行差額

8,084

△3,967

見積遅延損害金戻入益

△58,586

-

新株予約権戻入益

△600

-

持分変動損益（△は益）

-

△25,605

売上債権の増減額（△は増加）

1,470,894

86,678

たな卸資産の増減額（△は増加）

385,528

△214,177

前渡金の増減額（△は増加）

59,584

△470,126

未収入金の増減額（△は増加）

93,405

△209,323

仕入債務の増減額（△は減少）

△547,726

149,635

未払金の増減額（△は減少）

△619,079

△155,899

未払消費税等の増減額（△は減少）

△86,487

△3,659

未払費用の増減額（△は減少）

△39,716

142,874

前受金の増減額（△は減少）

52,265

11,658

その他

17,004

△171,237

小計

425,851

△1,256,135

利息及び配当金の受取額

87,058

6,496

利息の支払額

△110,995

△80,004

法人税等の支払額

△60,334

△58,396

営業活動によるキャッシュ・フロー

341,581

△1,388,039

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年12月１日

　至　平成28年11月30日)

当連結会計年度

(自　平成28年12月１日

　至　平成29年11月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△112,885

△133,698

有形固定資産の売却による収入

34,591

9,456

無形固定資産の取得による支出

△38,203

△97,002

無形固定資産の売却による収入

2

8,273

資産除去債務の履行による支出

△50,964

△27,228

投資有価証券の取得による支出

△59,950

△2,797,907

投資有価証券の売却による収入

－

6,491,645

子会社株式の売却による収入

554,359

－

出資金の払込による支出

△10

△9,547

出資金の売却による収入

52,238

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出

△5,748

△490,371

連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による収入

512,670

281,601

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

577,075

連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の売却による支出

△4,518

△60,964

短期貸付けによる支出

△420,000

△20,000

短期貸付金の回収による収入

37,929

330,000

長期貸付けによる支出

－

△344,918

長期貸付金の回収による収入

14,960

611,709

差入保証金の差入による支出

△10,068

△136,080

差入保証金の回収による収入

180,629

260,893

分配金の支払額

－

△524,300

その他

1,833

417

投資活動によるキャッシュ・フロー

686,866

3,929,054

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△434,714

△295,340

長期借入れによる収入

779,000

342,804

長期借入金の返済による支出

△2,653,994

△2,059,670

社債の償還による支出

△100,000

－

新株予約権付社債の発行による収入

300,000

－

新株予約権付社債の償還による支出

－

△300,000

リース債務の返済による支出

△2,862

△1,104

設備関係割賦債務の返済による支出

△7,266

－

新株予約権の行使による株式の発行による収入

84,700

244,999

自己株式の取得による支出

△10,284

△12,982

配当金の支払額

△33

－

非支配株主への配当金の支払額

△1,554

－

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

－

229,320

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,047,010

△1,851,972

現金及び現金同等物に係る換算差額

△4,910

△41,113

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,023,474

647,928

現金及び現金同等物の期首残高

2,905,141

1,881,667

現金及び現金同等物の期末残高

1,881,667

2,529,595