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ネクスグループのキャッシュフロー計算書

（2016年11月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成26年12月１日　至　平成27年11月30日)	当連結会計年度 (自　平成27年12月１日　至　平成28年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	23,572	△863,765
減価償却費	55,538	120,956
のれん償却額	220,352	517,372
株式報酬費用	－	9,566
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△226,107	△249,973
賞与引当金の増減額（△は減少）	132,072	△47,504
製品保証引当金の増減額（△は減少）	3,000	△1,000
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）	－	△41,172
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	103	△5,263
負ののれん発生益	△20,571	△36,745
受取利息及び受取配当金	△41,270	△39,834
支払利息	128,482	148,261
社債発行費	7,518	－
為替差損益（△は益）	587	29,416
投資有価証券評価損益（△は益）	986	867
子会社株式売却損益（△は益）	△417,846	△182,271
有形固定資産除却損	6,904	7,505
有形固定資産売却益	－	△933
有形固定資産売却損	－	3,930
減損損失	2,117	321,868
見積遅延損害金戻入益	－	△58,586
和解金	75,572	－
新株予約権戻入益	－	△600
売上債権の増減額（△は増加）	△220,951	1,470,894
未収入金の増減額（△は増加）	1,103,049	93,405
たな卸資産の増減額（△は増加）	△114,508	385,528
前渡金の増減額（△は増加）	65,825	59,584
仕入債務の増減額（△は減少）	△346,753	△547,726
未払消費税等の増減額（△は減少）	△104,453	△86,487
未払金の増減額（△は減少）	△514,086	△619,079
未払費用の増減額（△は減少）	△536,801	△39,716
前受金の増減額（△は減少）	△37,283	52,265
資産除去債務履行差額	－	8,084
その他	△112,662	17,004
小計	△867,612	425,851
利息及び配当金の受取額	41,407	87,058
利息の支払額	△122,198	△110,995
和解金の支払額	△75,572	－
法人税等の支払額	△66,032	△60,334
営業活動によるキャッシュ・フロー	△1,090,008	341,581


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成26年12月１日　至　平成27年11月30日)	当連結会計年度 (自　平成27年12月１日　至　平成28年11月30日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出	－	△59,950
連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出	△206,281	△5,748
連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による収入	－	512,670
連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の売却による支出	－	△4,518
子会社株式の取得による支出	△89,275	－
子会社株式の売却による収入	858,722	554,359
有形固定資産の取得による支出	△385,053	△112,885
有形固定資産の売却による収入	－	34,591
無形固定資産の取得による支出	△60,029	△38,203
無形固定資産の売却による収入	－	2
資産除去債務の履行による支出	－	△50,964
短期貸付けによる支出	△2,920,033	△420,000
短期貸付金の回収による収入	28,432	37,929
長期貸付金の回収による収入	1,990,838	14,960
出資金の払込による支出	－	△10
出資金の売却による収入	－	52,238
差入保証金の差入による支出	△87,217	△10,068
差入保証金の回収による収入	5,947	180,629
その他	19,029	1,833
投資活動によるキャッシュ・フロー	△844,920	686,866
財務活動によるキャッシュ・フロー
預け金の回収による収入	1,045,000	－
短期借入金の純増減額（△は減少）	△1,905,640	△434,714
長期借入れによる収入	2,583,000	779,000
長期借入金の返済による支出	△1,895,951	△2,653,994
設備関係割賦債務の返済による支出	△10,008	△7,266
リース債務の返済による支出	－	△2,862
社債の償還による支出	△100,000	△100,000
新株予約権付社債の発行による収入	1,157,481	300,000
新株予約権の行使による株式の発行による収入	－	84,700
自己株式の取得による支出	△43,175	△10,284
非支配株主への配当金の支払額	－	△1,554
配当金の支払額	△1,238	△33
財務活動によるキャッシュ・フロー	829,467	△2,047,010
現金及び現金同等物に係る換算差額	80,118	△4,910
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,025,343	△1,023,474
現金及び現金同等物の期首残高	3,930,484	2,905,141
現金及び現金同等物の期末残高	2,905,141	1,881,667