ネクスグループ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年12月１日

　至　2023年11月30日)

当連結会計年度

(自　2023年12月１日

　至　2024年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△630,767

△258,400

減価償却費

17,174

23,299

減損損失

-

36,375

のれん償却額

97,863

153,096

受取利息及び受取配当金

△19,681

△888

投資有価証券評価損益（△は益）

623,098

-

投資有価証券売却損益（△は益）

△134,633

△6,340

売上債権の増減額（△は増加）

89,865

△249,427

暗号資産の増減額（△は増加）

△50,313

1,469

棚卸資産の増減額（△は増加）

△75,561

△62,308

仕入債務の増減額（△は減少）

△32,951

50,943

その他

△47,074

27,750

小計

△162,980

△284,430

利息及び配当金の受取額

20,510

175

利息の支払額

△895

△2,650

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△5,502

△65,901

営業活動によるキャッシュ・フロー

△148,867

△352,807

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△47,692

△11,391

投資有価証券の売却による収入

276,900

2,736

関係会社株式の取得による支出

-

 △300,000

その他

△40,280

11,724

投資活動によるキャッシュ・フロー

188,926

△296,930

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△50,450

-

長期借入れによる収入

-

80,000

長期借入金の返済による支出

△16,672

△57,788

社債の発行による収入

-

20,000

社債の償還による支出

-

△14,000

その他

350

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△66,772

28,212

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,479

233

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△25,234

△621,291

現金及び現金同等物の期首残高

508,962

483,728

株式交換による現金及び現金同等物の増加額

-

 1,282,773

現金及び現金同等物の期末残高

 483,728

 1,145,210