ＪＶＣケンウッド

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

8,515

21,161

減価償却費及び償却費

17,120

17,615

減損損失

948

2,450

退職給付に係る負債の増減額

（△は減少）

△1,637

△1,952

退職給付に係る資産の増減額

（△は増加）

466

426

金融収益

△342

△454

金融費用

1,051

1,221

純損益を通じて公正価値で測定する

金融資産の評価損益（△は益）

△1,792

△428

固定資産売却損益（△は益）

△36

△9,772

固定資産除却損

134

178

子会社売却損益（△は益）

△1,494

407

営業債権及びその他の債権の増減額

（△は増加）

△5,623

3,002

棚卸資産の増減額（△は増加）

△9,596

△9,314

営業債務及びその他の債務の増減額

（△は減少）

3,460

2,203

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△41

2,638

その他

△1,378

999

小計

9,754

30,382

利息の受取額

95

356

配当金の受取額

226

63

利息の支払額

△923

△1,048

法人所得税の支払額

△2,092

△3,146

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,059

26,607

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△6,257

△7,367

有形固定資産の売却による収入

70

11,317

無形資産の取得による支出

△9,705

△8,445

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

－

△300

連結範囲の変更を伴う子会社の売却による収入（△は支出）

35

4,913

△2,541

負債性金融商品からの分配による収入

593

－

資本性金融商品の売却による収入

812

3

その他

△232

5

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,804

△7,329

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

35

10,820

7,357

短期借入金の返済による支出

35

△13,804

△10,254

長期借入れによる収入

35

11,853

17,190

長期借入金の返済による支出

35

△15,186

△23,042

リース負債の返済による支出

35

△3,690

△3,583

配当金の支払額

27

△819

△980

その他

△445

△720

財務活動によるキャッシュ・フロー

△11,273

△14,032

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,080

2,266

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△10,937

7,511

現金及び現金同等物の期首残高

8

59,644

48,707

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

－

△32

現金及び現金同等物の期末残高

8

48,707

56,186