ＪＶＣケンウッド

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

4,533

8,515

減価償却費及び償却費

19,316

17,120

減損損失

2,767

948

退職給付に係る負債の増減額

（△は減少）

△429

△1,637

退職給付に係る資産の増減額

（△は増加）

478

466

金融収益

△566

△342

金融費用

1,153

1,051

純損益を通じて公正価値で測定する

金融資産の評価損益（△は益）

△107

△1,792

固定資産売却損益（△は益）

△31

△36

固定資産除却損

843

134

子会社売却損益（△は益）

－

△1,494

営業債権及びその他の債権の増減額

（△は増加）

212

△5,623

棚卸資産の増減額（△は増加）

4,631

△9,596

営業債務及びその他の債務の増減額

（△は減少）

3,874

3,460

その他の流動負債の増減額（△は減少）

496

△41

その他

731

△1,378

小計

37,904

9,754

利息の受取額

131

95

配当金の受取額

434

226

利息の支払額

△958

△923

法人所得税の支払額

△1,683

△2,092

営業活動によるキャッシュ・フロー

35,829

7,059

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,519

△6,257

無形資産の取得による支出

△9,393

△9,705

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

連結範囲の変更を伴う子会社の売却による収入

－

4,913

負債性金融商品からの分配による収入

1,563

593

資本性金融商品の売却による収入

682

812

その他

△138

△161

投資活動によるキャッシュ・フロー

△11,804

△9,804

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

35

8,147

10,820

短期借入金の返済による支出

35

△7,411

△13,804

長期借入れによる収入

35

28,172

11,853

長期借入金の返済による支出

35

△28,665

△15,186

リース負債の返済による支出

35

△4,097

△3,690

配当金の支払額

27

△819

△819

その他

△667

△445

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,342

△11,273

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,877

3,080

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

20,559

△10,937

現金及び現金同等物の期首残高

8

39,933

59,644

売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物

△848

－

現金及び現金同等物の期末残高

8

59,644

48,707