ＪＶＣケンウッド

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

2,877

4,533

減価償却費及び償却費

20,199

19,316

減損損失

1,425

2,767

退職給付に係る負債の増減額

（△は減少）

△1,560

△429

退職給付に係る資産の増減額

（△は増加）

990

478

金融収益

△308

△566

金融費用

1,163

1,153

純損益を通じて公正価値で測定する

金融資産の評価損益（△は益）

△352

△107

固定資産売却損益（△は益）

△348

△31

固定資産除却損

86

843

営業債権及びその他の債権の増減額

（△は増加）

6,101

212

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,882

4,631

営業債務及びその他の債務の増減額

（△は減少）

△3,938

3,874

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△174

496

その他

757

731

小計

24,038

37,904

利息の受取額

243

131

配当金の受取額

65

434

利息の支払額

△1,035

△958

法人所得税の支払額

△1,669

△1,683

営業活動によるキャッシュ・フロー

21,642

35,829

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△0

△6

定期預金の払戻による収入

412

9

有形固定資産の取得による支出

△8,170

△4,519

有形固定資産の売却による収入

1,051

126

無形資産の取得による支出

△12,945

△9,393

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

負債性金融商品からの分配による収入

－

1,563

資本性金融商品の売却による収入

62

682

その他

△86

△266

投資活動によるキャッシュ・フロー

△19,675

△11,804

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

35

9,552

8,147

短期借入金の返済による支出

35

△8,586

△7,411

長期借入れによる収入

35

21,964

28,172

長期借入金の返済による支出

35

△19,197

△28,665

リース負債の返済による支出

35

△3,714

△4,097

配当金の支払額

27

△983

△819

その他

△700

△667

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,665

△5,342

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△910

20,559

現金及び現金同等物の期首残高

8

40,844

39,933

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,211

1,877

売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物

－

△848

現金及び現金同等物の期末残高

8

39,933

59,644