ＪＶＣケンウッド

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

6,401

2,877

減価償却費及び償却費

17,794

20,199

減損損失

1,012

1,425

退職給付に係る負債の増減額

（△は減少）

△212

△1,560

退職給付に係る資産の増減額

（△は増加）

497

990

金融収益

△304

△308

金融費用

1,076

1,163

純損益を通じて公正価値で測定する

金融資産の評価損益（△は益）

△491

△352

固定資産売却損益（△は益）

△69

△348

固定資産除却損

401

86

営業債権及びその他の債権の増減額

（△は増加）

1,000

6,101

棚卸資産の増減額（△は増加）

△17

△2,882

営業債務及びその他の債務の増減額

（△は減少）

△2,197

△3,938

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△1,756

△174

その他

492

757

小計

23,626

24,038

利息の受取額

229

243

配当金の受取額

74

65

利息の支払額

△863

△1,035

法人所得税の支払額

△2,083

△1,669

営業活動によるキャッシュ・フロー

20,983

21,642

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△324

△0

定期預金の払戻による収入

23

412

有形固定資産の取得による支出

△7,860

△8,170

有形固定資産の売却による収入

171

1,051

無形資産の取得による支出

△12,757

△12,945

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

負債性金融商品の取得による支出

△401

－

資本性金融商品の取得による支出

△693

△2

持分法で会計処理されている

投資の取得による支出

39

△2,389

－

連結の範囲の変更を伴う

子会社の取得による支出

７

△1,240

－

その他

△295

△21

投資活動によるキャッシュ・フロー

△25,768

△19,675

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

35

18,296

9,552

短期借入金の返済による支出

35

△17,335

△8,586

長期借入れによる収入

35

16,210

21,964

長期借入金の返済による支出

35

△13,905

△19,197

リース負債の返済による支出

35

－

△3,714

配当金の支払額

27

△833

△983

新株の発行（新株予約権の行使）

による収入

7,258

－

その他

△1,211

△700

財務活動によるキャッシュ・フロー

8,479

△1,665

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,682

△910

現金及び現金同等物の期首残高

８

37,162

40,844

現金及び現金同等物に係る換算差額

△12

△1,211

現金及び現金同等物の期末残高

８

40,844

39,933