ＪＶＣケンウッド

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

5,940

6,401

減価償却費及び償却費

16,862

17,794

減損損失

1,553

1,012

減損損失戻入益

△404

△15

退職給付に係る負債の増減額

（△は減少）

236

△212

退職給付に係る資産の増減額

（△は増加）

355

497

金融収益

△249

△304

金融費用

1,346

1,076

売却可能金融資産売却損益（△は益）

△708

－

投資事業組合運用損益（△は益）

△197

－

純損益を通じて公正価値で測定する

金融資産の評価損益（△は益）

－

△491

固定資産売却損益（△は益）

△735

△69

固定資産除却損

136

401

退職給付制度改定損益（△は益）

△429

－

営業債権及びその他の債権の増減額

（△は増加）

△2,251

1,000

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,544

△17

営業債務及びその他の債務の増減額

（△は減少）

4,587

△2,197

その他の流動負債の増減額（△は減少）

183

△1,756

その他

△204

507

小計

21,477

23,626

利息の受取額

173

229

配当金の受取額

75

74

利息の支払額

△915

△863

法人所得税の支払額

△2,431

△2,083

営業活動によるキャッシュ・フロー

18,379

20,983

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△106

△324

定期預金の払戻による収入

943

23

有形固定資産の取得による支出

△7,846

△7,860

有形固定資産の売却による収入

2,715

171

無形資産の取得による支出

△10,183

△12,757

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

売却可能金融資産の取得による支出

△338

－

売却可能金融資産の売却による収入

818

－

負債性金融商品の取得による支出

－

△401

資本性金融商品の取得による支出

－

△693

持分法で会計処理されている

投資の取得による支出

39

－

△2,389

連結の範囲の変更を伴う

子会社の取得による支出

7

△1,147

△1,240

その他

311

△295

投資活動によるキャッシュ・フロー

△14,835

△25,768

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

35

11,200

18,296

短期借入金の返済による支出

35

△13,800

△17,335

長期借入れによる収入

35

10,371

16,210

長期借入金の返済による支出

35

△11,489

△13,905

配当金の支払額

27

△694

△833

新株の発行（新株予約権の行使）

による収入

－

7,258

連結の範囲の変更を伴わない

子会社の取得による支出

△1,770

－

その他

△859

△1,211

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,043

8,479

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,636

3,682

現金及び現金同等物の期首残高

8

40,798

37,162

現金及び現金同等物に係る換算差額

△137

△12

現金及び現金同等物の期末残高

8

37,162

40,844