ＪＶＣケンウッド

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益又は税引前損失（△）

△1,259

5,946

減価償却費及び償却費

15,417

16,856

減損損失

6,909

1,553

減損損失戻入益

－

△404

退職給付に係る負債の増減額

725

236

退職給付に係る資産の増減額

621

355

金融収益

△263

△249

金融費用

1,432

1,346

売却可能金融資産売却損益（△は益）

△50

△708

投資事業組合運用損益（△は益）

－

△197

子会社売却損益（△は益）

△560

－

子会社清算損益（△は益）

158

－

固定資産売却損益（△は益）

△200

△735

固定資産除却損

1,575

136

事業譲渡損益（△は益）

△3,677

－

退職給付制度改定損益（△は益）

－

△429

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△798

△2,251

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,876

△4,544

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

2,538

4,587

その他

2,717

△20

小計

23,409

21,477

利息の受取額

201

173

配当金の受取額

61

75

利息の支払額

△1,213

△915

法人所得税の支払額

△2,834

△2,431

営業活動によるキャッシュ・フロー

19,624

18,379

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△509

△106

定期預金の払戻による収入

477

943

有形固定資産の取得による支出

△9,801

△7,846

有形固定資産の売却による収入

1,192

2,715

無形資産の取得による支出

△10,610

△10,183

売却可能金融資産の取得による支出

△1,956

△338

売却可能金融資産の売却による収入

140

818

事業譲渡による収入

35

2,958

－

連結の範囲の変更を伴う子会社の取得による支出

7

－

△1,147

連結の範囲の変更を伴う子会社の売却による収入

35

476

－

その他

△56

311

投資活動によるキャッシュ・フロー

△17,690

△14,835

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

35

4,764

11,200

短期借入金の返済による支出

35

△11,338

△13,800

長期借入れによる収入

35

19,637

10,371

長期借入金の返済による支出

35

△13,662

△11,489

配当金の支払額

27

△694

△694

連結の範囲の変更を伴わない子会社の取得による支出

－

△1,770

その他

△758

△859

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,052

△7,043

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△883

△3,636

現金及び現金同等物の期首残高

8

41,682

40,798

現金及び現金同等物に係る換算差額

△765

△137

現金及び現金同等物の期末残高

8

40,798

37,162