ＪＶＣケンウッド

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△2,609

6,629

減価償却費

10,986

10,465

のれん償却額

329

536

減損損失

469

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△394

△258

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

487

4,821

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△2,575

△2,403

受取利息及び受取配当金

△293

△401

支払利息

2,245

1,944

持分法による投資損益（△は益）

△32

△2

投資有価証券売却損益（△は益）

△109

△190

関係会社株式売却損益（△は益）

△2,384

1,105

新株予約権戻入益

-

△806

固定資産除却損

84

176

固定資産売却損益（△は益）

0

△5,415

売上債権の増減額（△は増加）

6,543

978

たな卸資産の増減額（△は増加）

11,717

△460

仕入債務の増減額（△は減少）

△8,696

76

未払金の増減額（△は減少）

4,260

△4,158

未払費用の増減額（△は減少）

△3,459

127

その他

989

△697

小計

17,557

12,068

利息及び配当金の受取額

293

401

利息の支払額

△2,095

△1,781

災害保険金の受取額

705

-

法人税等の支払額

△1,518

△2,112

営業活動によるキャッシュ・フロー

14,943

8,575

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,862

△4,922

有形固定資産の売却による収入

564

833

無形固定資産の取得による支出

△4,396

△6,554

無形固定資産の売却による収入

-

7,171

投資有価証券の取得による支出

△220

△961

投資有価証券の売却による収入

206

489

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

1,424

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△5,934

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

3,084

567

連結の範囲の変更を伴う吸収分割による支出

△563

-

その他

39

△481

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,658

△3,857

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

4,244

△551

長期借入れによる収入

47,562

2,500

長期借入金の返済による支出

△52,678

△10,212

社債の償還による支出

△6,000

-

配当金の支払額

△693

-

その他

△2,017

749

財務活動によるキャッシュ・フロー

△9,581

△7,514

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,507

2,511

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,788

△284

現金及び現金同等物の期首残高

57,526

54,737

現金及び現金同等物の期末残高

54,737

54,452