ＪＶＣケンウッド

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

18,245

23,490

減価償却費及び償却費

18,182

17,292

減損損失

2,993

1,951

退職給付に係る負債の増減額

（△は減少）

△952

△1,359

退職給付に係る資産の増減額

（△は増加）

293

211

金融収益

△957

△1,170

金融費用

1,485

1,442

純損益を通じて公正価値で測定する

金融資産の評価損益（△は益）

△54

1,008

固定資産売却損益（△は益）

△415

△1,230

固定資産除却損

84

398

子会社売却損益（△は益）

△2,436

－

持分法による投資損益（△は益）

△547

△1,968

営業債権及びその他の債権の増減額

（△は増加）

△4,607

△4,511

棚卸資産の増減額（△は増加）

10,715

4,073

営業債務及びその他の債務の増減額

（△は減少）

△2,480

△2,796

未払費用の増減額（△は減少）

1,172

2,767

その他の流動負債の増減額（△は減少）

865

△879

その他

△2,614

△3,288

小計

38,972

35,430

利息の受取額

866

1,078

配当金の受取額

276

280

利息の支払額

△1,320

△1,304

法人所得税の支払額

△5,622

△4,033

営業活動によるキャッシュ・フロー

33,172

31,452

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△11,697

△12,711

有形固定資産の売却による収入

2,530

4,215

無形資産の取得による支出

△9,312

△12,024

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

△888

△907

連結範囲の変更を伴う子会社の売却による収入

35

2,858

－

負債性金融商品からの分配による収入

712

576

その他

△265

△693

投資活動によるキャッシュ・フロー

△16,062

△21,545

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

35

24,068

41,929

短期借入金の返済による支出

35

△21,519

△38,532

長期借入れによる収入

35

14,573

4,340

長期借入金の返済による支出

35

△23,447

△14,748

リース負債の返済による支出

35

△3,958

△4,145

自己株式の取得による支出

△7,001

△4,502

配当金の支払額

27

△1,961

△2,563

その他

△106

△571

財務活動によるキャッシュ・フロー

△19,353

△18,793

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,931

△390

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,688

△9,276

現金及び現金同等物の期首残高

8

56,186

57,874

現金及び現金同等物の期末残高

8

57,874

48,597