ヤーマンのキャッシュフロー計算書
（2020年4月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年５月１日 至 2019年４月30日) | 当連結会計年度 (自 2019年５月１日 至 2020年４月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 5,698,950 | 2,306,944 |
| 減損損失 | 35,688 | － |
| 減価償却費 | 214,730 | 329,634 |
| のれん償却額 | 114,217 | 171,325 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 8,298 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △577 | △20,210 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,069 | △4,545 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | △6,266 | △22,544 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,265 | △5,544 |
| 支払利息 | 18,359 | 15,455 |
| 為替差損益（△は益） | △38,644 | 125,828 |
| 固定資産除却損 | 14,662 | 6,791 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | △283 |
| 受取和解金 | △2,916 | △2,700 |
| 保険解約返戻金 | △15,476 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △625,372 | 211,097 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △767,041 | 248,421 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 180,107 | 203,843 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △15,633 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 61,877 | 297,611 |
| その他 | △649,670 | 11,672 |
| 小計 | 4,220,801 | 3,881,098 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,265 | 5,559 |
| 利息の支払額 | △18,421 | △15,484 |
| 和解金の受取額 | 2,916 | 2,700 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 15,476 | － |
| 法人税等の支払額 | △2,362,775 | △2,354,598 |
| 法人税等の還付額 | － | 13,264 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,862,261 | 1,532,539 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 33,434 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | △223,654 | △171,295 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 283 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △272,470 | △136,348 |
| 定期預金の預入による支出 | △814,992 | △624,153 |
| 定期預金の払戻による収入 | 814,984 | 814,992 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △689,743 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | △53,645 |
| その他 | 10,272 | △14,079 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,142,169 | △184,246 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年５月１日 至 2019年４月30日) | 当連結会計年度 (自 2019年５月１日 至 2020年４月30日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 350,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | △50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,988 | 120,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △420,831 | △490,643 |
| 自己株式の取得による支出 | △2,038,120 | △572,762 |
| リース債務の返済による支出 | △5,121 | △6,839 |
| 配当金の支払額 | △431,867 | △452,123 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | － | △427,707 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,794,950 | △1,530,075 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 39,531 | △128,403 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △2,035,327 | △310,185 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,523,866 | 7,488,539 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,488,539 | 7,178,353 |
