ヤーマン

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年５月１日

　至 2019年４月30日)

当連結会計年度

(自 2019年５月１日

　至 2020年４月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,698,950

2,306,944

減損損失

35,688

－

減価償却費

214,730

329,634

のれん償却額

114,217

171,325

持分法による投資損益（△は益）

－

8,298

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△577

△20,210

賞与引当金の増減額（△は減少）

8,069

△4,545

返品調整引当金の増減額（△は減少）

△6,266

△22,544

受取利息及び受取配当金

△4,265

△5,544

支払利息

18,359

15,455

為替差損益（△は益）

△38,644

125,828

固定資産除却損

14,662

6,791

固定資産売却損益（△は益）

－

△283

受取和解金

△2,916

△2,700

保険解約返戻金

△15,476

－

売上債権の増減額（△は増加）

△625,372

211,097

たな卸資産の増減額（△は増加）

△767,041

248,421

仕入債務の増減額（△は減少）

180,107

203,843

投資有価証券売却損益（△は益）

△15,633

－

未払金の増減額（△は減少）

61,877

297,611

その他

△649,670

11,672

小計

4,220,801

3,881,098

利息及び配当金の受取額

4,265

5,559

利息の支払額

△18,421

△15,484

和解金の受取額

2,916

2,700

保険解約返戻金の受取額

15,476

－

法人税等の支払額

△2,362,775

△2,354,598

法人税等の還付額

－

13,264

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,862,261

1,532,539

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の売却による収入

33,434

－

有形固定資産の取得による支出

△223,654

△171,295

有形固定資産の売却による収入

－

283

無形固定資産の取得による支出

△272,470

△136,348

定期預金の預入による支出

△814,992

△624,153

定期預金の払戻による収入

814,984

814,992

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △689,743

－

関係会社株式の取得による支出

－

△53,645

その他

10,272

△14,079

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,142,169

△184,246

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年５月１日

　至 2019年４月30日)

当連結会計年度

(自 2019年５月１日

　至 2020年４月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

350,000

短期借入金の返済による支出

－

△50,000

長期借入れによる収入

100,988

120,000

長期借入金の返済による支出

△420,831

△490,643

自己株式の取得による支出

△2,038,120

△572,762

リース債務の返済による支出

△5,121

△6,839

配当金の支払額

△431,867

△452,123

自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加）

－

△427,707

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,794,950

△1,530,075

現金及び現金同等物に係る換算差額

39,531

△128,403

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,035,327

△310,185

現金及び現金同等物の期首残高

9,523,866

7,488,539

現金及び現金同等物の期末残高

 7,488,539

 7,178,353