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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年５月１日
至 2024年４月30日)
当連結会計年度
(自 2024年５月１日
至 2025年４月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
978
1,176
債権放棄損
－
11
減価償却費
436
465
のれん償却額
94
持分法による投資損益（△は益）
541
176
貸倒引当金の増減額（△は減少）
980
△980
賞与引当金の増減額（△は減少）
9
△20
返金負債の増減額（△は減少）
△78
31
受取利息及び受取配当金
△13
△34
支払利息
21
為替差損益（△は益）
△806
342
固定資産除却損
62
仕入割引
△6
売上債権の増減額（△は増加）
109
1,010
未収消費税等の増減額（△は増加）
418
394
未収入金の増減額（△は増加）
430
204
前払費用の増減額（△は増加）
25
39
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,097
331
仕入債務の増減額（△は減少）
△686
27
関係会社株式売却損益（△は益）
△961
棚卸資産評価損
未払金の増減額（△は減少）
△314
△211
契約負債の増減額（△は減少）
0
28
未払消費税等の増減額（△は減少）
209
その他
85
64
小計
3,268
2,489
利息及び配当金の受取額
13
利息の支払額
△14
法人税等の支払額
△1,341
△417
法人税等の還付額
126
1,931
2,215
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△646
△224
関係会社株式の売却による収入
42
無形固定資産の取得による支出
△304
△132
定期預金の預入による支出
△624
定期預金の払戻による収入
624
454
敷金及び保証金の差入による支出
△5
△0
6
15
△950
154
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出
△30
長期借入れによる収入
410
長期借入金の返済による支出
△1,055
自己株式の取得による支出
リース債務の返済による支出
△8
△7
配当金の支払額
△714
△494
△1,347
△1,178
現金及び現金同等物に係る換算差額
826
△374
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
459
816
現金及び現金同等物の期首残高
15,691
16,151
現金及び現金同等物の期末残高
※ 16,151
※ 16,968
