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(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,671,743

905,267

減価償却費

464,608

671,559

のれん償却額

312,417

711,038

賞与引当金の増減額（△は減少）

△81,305

△43,599

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△88,200

△212,614

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△84,983

48,405

受取利息及び受取配当金

△24,706

△40,320

助成金収入

△33,243

△59,737

移転補償金

△89,195

－

支払利息

50,250

85,545

シンジケートローン手数料

37,000

1,000

投資有価証券売却損益（△は益）

△26

△5,587

固定資産除却損

6,810

9,464

持分法による投資損益（△は益）

△29,133

3,896

固定資産売却損益（△は益）

△59,189

△5,537

売上債権の増減額（△は増加）

△2,267,814

1,372,689

棚卸資産の増減額（△は増加）

707,111

△1,983,620

仕入債務の増減額（△は減少）

616,023

△88,355

その他

△287,730

115,084

小計

1,820,435

1,484,577

利息及び配当金の受取額

24,568

39,902

助成金の受取額

33,243

59,737

移転補償金の受取額

89,195

－

利息の支払額

△50,834

△90,031

法人税等の支払額

△450,080

△660,785

法人税等の還付額

187,533

196,411

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,654,062

1,029,812

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△296,624

△518,072

有形固定資産の売却による収入

270,371

29,097

無形固定資産の取得による支出

△174,450

△232,796

投資有価証券の取得による支出

△1,689

△2,763

投資有価証券の売却による収入

6,691

108,613

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,428,078

△3,518,539

関係会社株式の取得による支出

△148,491

△456,906

貸付けによる支出

△513,000

－

その他

△43,842

6,121

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,329,114

△4,585,247

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,828,622

△1,267,088

長期借入れによる収入

3,400,000

2,800,000

長期借入金の返済による支出

△936,309

△1,932,699

社債の償還による支出

－

△25,000

シンジケートローン手数料の支払額

△37,000

△1,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△38,507

△93,515

配当金の支払額

△202,157

△269,543

その他

－

△220

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,014,648

△789,068

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

現金及び現金同等物に係る換算差額

△19,497

86,808

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,320,099

△4,257,695

現金及び現金同等物の期首残高

4,953,260

8,284,249

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

118,563

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

10,888

－

現金及び現金同等物の期末残高

8,284,249

4,145,116