テクノホライゾン

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は

税金等調整前当期純損失（△）

969,935

△770,404

減価償却費

713,279

899,273

減損損失

－

483,278

のれん償却額

604,650

728,771

負ののれん発生益

－

△116,692

賞与引当金の増減額（△は減少）

△43,599

11,823

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△212,614

△84,126

貸倒引当金の増減額（△は減少）

48,405

17,902

受取利息及び受取配当金

△40,320

△67,672

助成金収入

△59,737

△39,982

関係会社清算損益（△は益）

－

△7,874

支払利息

85,545

76,231

シンジケートローン手数料

1,000

1,000

投資有価証券売却損益（△は益）

△5,587

△29,792

固定資産除却損

9,464

14,667

持分法による投資損益（△は益）

3,896

－

固定資産売却損益（△は益）

△5,537

△7,670

売上債権の増減額（△は増加）

1,372,689

△3,457,694

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,983,620

△2,204,626

仕入債務の増減額（△は減少）

△88,355

3,458,653

その他

115,084

117,507

小計

1,484,577

△977,425

利息及び配当金の受取額

39,902

66,047

助成金の受取額

59,737

39,982

利息の支払額

△90,031

△80,663

法人税等の支払額

△660,785

△382,610

法人税等の還付額

196,411

63,356

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,029,812

△1,271,312

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△518,072

△482,731

有形固定資産の売却による収入

29,097

11,197

無形固定資産の取得による支出

△232,796

△227,104

無形固定資産の売却による収入

－

59,527

投資有価証券の取得による支出

△2,763

△3,179

投資有価証券の売却による収入

108,613

84,926

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△3,518,539

－

関係会社株式の取得による支出

△456,906

△138,390

事業譲受による支出

－

△150,000

その他

6,121

△18,696

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,585,247

△864,448

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,267,088

1,700,000

長期借入れによる収入

2,800,000

2,600,000

長期借入金の返済による支出

△1,932,699

△2,255,173

社債の償還による支出

△25,000

△50,000

シンジケートローン手数料の支払額

△1,000

△1,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△93,515

△199,289

配当金の支払額

△269,543

△269,540

その他

△220

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△789,068

1,524,997

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

現金及び現金同等物に係る換算差額

86,808

148,953

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,257,695

△461,810

現金及び現金同等物の期首残高

8,284,249

4,145,116

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

118,563

－

現金及び現金同等物の期末残高

4,145,116

3,683,306