テクノホライゾン

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,588,069

2,674,756

減価償却費

429,721

464,608

のれん償却額

212,351

309,404

賞与引当金の増減額（△は減少）

39,956

△81,305

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△105,508

△88,200

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△9,696

△84,983

受取利息及び受取配当金

△4,783

△24,706

助成金収入

－

△33,243

移転補償金

－

△89,195

支払利息

40,777

50,250

シンジケートローン手数料

－

37,000

投資有価証券売却損益（△は益）

△50

△26

固定資産除却損

10,215

6,810

持分法による投資損益（△は益）

△17,768

△29,133

固定資産売却損益（△は益）

△217,248

△59,189

売上債権の増減額（△は増加）

853,122

△2,267,814

たな卸資産の増減額（△は増加）

△159,903

707,111

仕入債務の増減額（△は減少）

△403,814

616,023

その他

60,789

△287,730

小計

2,316,230

1,820,435

利息及び配当金の受取額

4,783

24,568

助成金の受取額

－

33,243

移転補償金の受取額

－

89,195

利息の支払額

△41,567

△50,834

法人税等の支払額

△373,139

△450,080

法人税等の還付額

144,081

187,533

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,050,387

1,654,062

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△328,912

△296,624

有形固定資産の売却による収入

402,027

270,371

無形固定資産の取得による支出

△62,785

△174,450

投資有価証券の取得による支出

△1,491

△1,689

投資有価証券の売却による収入

1,050

6,691

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△210,880

△1,368,025

関係会社株式の取得による支出

△131,000

△208,544

関係会社株式の売却による収入

10,519

－

貸付けによる支出

－

△513,000

その他

△12,702

△43,842

投資活動によるキャッシュ・フロー

△334,174

△2,329,114

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

642,476

1,828,622

長期借入れによる収入

1,700,000

3,400,000

長期借入金の返済による支出

△1,093,136

△936,309

シンジケートローン手数料の支払額

－

△37,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△31,284

△38,507

配当金の支払額

△53,909

△202,157

その他

△108

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,164,037

4,014,648

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

現金及び現金同等物に係る換算差額

△5,250

△19,497

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,874,999

3,320,099

現金及び現金同等物の期首残高

2,068,294

4,953,260

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

9,966

－

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

10,888

現金及び現金同等物の期末残高

4,953,260

8,284,249