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テクノホライゾンのキャッシュフロー計算書

（2020年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)	当連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	721,969	1,588,069
減価償却費	333,286	429,721
のれん償却額	64,324	212,351
賞与引当金の増減額（△は減少）	△20,133	39,956
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△121,404	△105,508
減損損失	374,453	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	28,511	△9,696
受取利息及び受取配当金	△9,568	△4,783
支払利息	42,302	40,777
投資有価証券売却損益（△は益）	△177	△50
投資有価証券評価損益（△は益）	4,662	－
固定資産除却損	5,002	10,215
持分法による投資損益（△は益）	13,489	△17,768
固定資産売却損益（△は益）	△704	△217,248
売上債権の増減額（△は増加）	△542,942	853,122
たな卸資産の増減額（△は増加）	65,565	△159,903
仕入債務の増減額（△は減少）	23,763	△403,814
その他	△298,116	60,789
小計	684,285	2,316,230
利息及び配当金の受取額	9,568	4,783
利息の支払額	△42,089	△41,567
法人税等の支払額	△219,976	△373,139
法人税等の還付額	33,316	144,081
営業活動によるキャッシュ・フロー	465,103	2,050,387
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△263,194	△328,912
有形固定資産の売却による収入	1,057,922	402,027
無形固定資産の取得による支出	△136,847	△62,785
無形固定資産の売却による収入	549	－
投資有価証券の取得による支出	△160,894	△1,491
投資有価証券の売却による収入	147,665	1,050
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△622,784	△210,880
関係会社株式の取得による支出	－	△131,000
関係会社株式の売却による収入	－	10,519
事業譲受による支出	△719,375	－
貸付けによる支出	△11,000	－
その他	24,294	△12,702
投資活動によるキャッシュ・フロー	△683,664	△334,174
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	532,670	642,476
長期借入れによる収入	1,000,000	1,700,000
長期借入金の返済による支出	△906,643	△1,093,136
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△25,888	△31,284
配当金の支払額	△53,909	△53,909
その他	△71	△108
財務活動によるキャッシュ・フロー	546,157	1,164,037


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)	当連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)
現金及び現金同等物に係る換算差額	△52,592	△5,250
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	275,003	2,874,999
現金及び現金同等物の期首残高	1,793,291	2,068,294
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	9,966
現金及び現金同等物の期末残高	2,068,294	4,953,260