テクノホライゾン

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△112,496

239,208

減価償却費

907,201

616,159

新株予約権戻入益

－

△13,640

賞与引当金の増減額（△は減少）

32,848

107,695

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△145,418

△255,222

減損損失

－

113,642

特別退職金

－

39,092

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,666

25,135

受取利息及び受取配当金

△5,421

△8,014

支払利息

90,892

56,050

投資有価証券売却損益（△は益）

△360

△396

固定資産除却損

757

949

持分法による投資損益（△は益）

△8,221

△2,554

固定資産売却損益（△は益）

△8,646

△9,848

売上債権の増減額（△は増加）

688,172

△204,593

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,252,709

1,245,460

仕入債務の増減額（△は減少）

173,161

89,316

その他

△174,961

△64,251

小計

2,691,885

1,974,191

利息及び配当金の受取額

5,574

8,014

利息の支払額

△83,192

△55,066

法人税等の支払額

△100,561

△142,467

法人税等の還付額

56,217

81,141

特別退職金の支払額

－

△39,092

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,569,923

1,826,720

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△157,223

△169,408

有形固定資産の売却による収入

81,478

212,014

無形固定資産の取得による支出

△43,126

△50,409

投資有価証券の取得による支出

△2,374

△1,811

投資有価証券の売却による収入

2,193

911

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

7,264

その他

△4,868

△5,202

投資活動によるキャッシュ・フロー

△123,921

△6,642

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△3,028,821

△1,622,547

長期借入れによる収入

950,000

1,200,000

長期借入金の返済による支出

△1,157,164

△805,313

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△85,774

△56,398

配当金の支払額

△26,955

△26,955

非支配株主への配当金の支払額

△260

－

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△33,240

△34,947

その他

△64

△30

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,382,280

△1,346,192

現金及び現金同等物に係る換算差額

△45,951

△44,488

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△982,230

429,395

現金及び現金同等物の期首残高

2,333,068

1,350,838

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

45,565

現金及び現金同等物の期末残高

1,350,838

1,825,799