テクノホライゾン

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

343,252

△112,496

減価償却費

950,131

907,201

負ののれん償却額

△79,648

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

△12,833

32,848

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△208,696

△145,418

減損損失

27,349

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△29,146

1,666

受取利息及び受取配当金

△4,850

△5,421

支払利息

109,552

90,892

投資有価証券売却損益（△は益）

△2,140

△360

固定資産除却損

2,451

757

持分法による投資損益（△は益）

△785

△8,221

固定資産売却損益（△は益）

△92,387

△8,646

売上債権の増減額（△は増加）

430,270

688,172

たな卸資産の増減額（△は増加）

2,585,957

1,252,709

仕入債務の増減額（△は減少）

△474,116

173,161

その他

△492,785

△174,961

小計

3,051,573

2,691,885

利息及び配当金の受取額

4,860

5,574

利息の支払額

△112,316

△83,192

法人税等の支払額

△172,082

△100,561

法人税等の還付額

74,903

56,217

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,846,939

2,569,923

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△336,212

△157,223

有形固定資産の売却による収入

185,325

81,478

無形固定資産の取得による支出

△98,574

△43,126

投資有価証券の取得による支出

△2,356

△2,374

投資有価証券の売却による収入

32,388

2,193

出資金の売却による収入

3,397

－

その他

△1,690

△4,868

投資活動によるキャッシュ・フロー

△217,721

△123,921

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,430,060

△3,028,821

長期借入れによる収入

－

950,000

長期借入金の返済による支出

△1,214,292

△1,157,164

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△92,521

△85,774

配当金の支払額

－

△26,955

非支配株主への配当金の支払額

△786

△260

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△33,240

その他

△51

△64

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,737,711

△3,382,280

現金及び現金同等物に係る換算差額

64,215

△45,951

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△44,278

△982,230

現金及び現金同等物の期首残高

2,377,346

2,333,068

現金及び現金同等物の期末残高

2,333,068

1,350,838