テラプローブのキャッシュフロー計算書
（2020年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 66,784 | 739,461 |
| 減価償却費 | 7,808,422 | 8,805,479 |
| 減損損失 | － | 265,337 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | 124,052 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △24 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,653 | 7,113 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △229,454 | 91,793 |
| 受取利息 | △47,430 | △11,523 |
| 支払利息 | 252,217 | 214,593 |
| 設備賃貸料 | △22,963 | △59,692 |
| 還付加算金 | △352 | △2,023 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △542,179 | △966,882 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 31,659 | 229,914 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 84 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 42,000 | △13,611 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △217,308 | 1,701 |
| 補助金収入 | △155,349 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 70,426 | 149,959 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △168,231 | 258,876 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | △80,139 | △103,124 |
| 設備移設費用 | 184,178 | － |
| 役員退職慰労金 | 55,000 | － |
| 事業撤退損 | 28,368 | － |
| 退職給付制度改定益 | △30,166 | － |
| その他 | 14,593 | 58,076 |
| 小計 | 7,061,789 | 9,789,502 |
| 利息の受取額 | 56,312 | 12,351 |
| 利息の支払額 | △252,251 | △218,244 |
| 損害賠償金の支払額 | △8,394 | － |
| 事業所移転費用の支払額 | △965 | － |
| 設備移設費用の支払額 | △184,178 | － |
| 役員退職慰労金の支払額 | △55,000 | － |
| 事業撤退損の支払額 | △6,946 | － |
| 法人税等の還付額 | 7,964 | 179,022 |
| 法人税等の支払額 | △901,517 | △66,456 |
| 補助金の受取額 | 155,349 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,872,160 | 9,696,175 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △6,630,105 | △2,523,940 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,986,545 | 3,633,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,613,627 | △7,407,009 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 424,827 | 903,248 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | △13,682 |
| 設備賃貸料の受取額 | 22,963 | 59,692 |
| その他 | 11,672 | △16,241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,797,724 | △5,364,432 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 4,476,820 | 1,300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △4,476,820 | △2,750,800 |
| 長期借入れによる収入 | 8,637,808 | 7,079,163 |
| 長期借入金の返済による支出 | △10,761,728 | △8,217,263 |
| 自己株式の取得による支出 | △119,728 | － |
| リース債務の返済による支出 | △524,106 | △390,731 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 57,300 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △456,461 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,166,916 | △2,979,631 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,573 | 26,248 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △2,094,053 | 1,378,360 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,722,802 | 8,628,748 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,628,748 | 10,007,108 |
