テラプローブのキャッシュフロー計算書
（2018年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2017年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年１月１日 至 2018年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,735,842 | 2,806,531 |
| 減価償却費 | 5,338,379 | 7,340,150 |
| 減損損失 | － | 957,700 |
| のれん償却額 | 90,576 | 30,192 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △6 | △44 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,829 | △25,233 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △74,931 | △115,319 |
| 受取利息 | △3,587 | △39,939 |
| 支払利息 | 126,783 | 221,268 |
| 設備賃貸料 | △454 | △601 |
| 還付加算金 | △1,299 | △853 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △18,824 | △1,674,015 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 159,401 | 457,306 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 16 | 87 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △98,711 | △65,432 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 286,532 | △236,220 |
| 受取保険金 | － | △2,410 |
| 受取補償金 | － | △923,117 |
| 補助金収入 | － | △2,400 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △243,452 | 513,388 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △31,631 | △426,773 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | △32,349 | △70,333 |
| 事業所移転費用 | － | 343,285 |
| その他 | 9,298 | 167,285 |
| 小計 | 7,259,411 | 9,254,501 |
| 利息の受取額 | 3,600 | 29,850 |
| 利息の支払額 | △126,993 | △210,524 |
| 補償金の受取額 | 461,558 | 461,558 |
| 損害賠償金の支払額 | △667 | － |
| 事業所移転費用の支払額 | － | △342,320 |
| 法人税等の還付額 | 78,093 | 104,848 |
| 法人税等の支払額 | △712,728 | △773,274 |
| 保険金の受取額 | － | 2,410 |
| 補助金の受取額 | － | 2,400 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,962,274 | 8,529,450 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2017年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年１月１日 至 2018年12月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △4,300,000 | △6,466,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,800,000 | 5,800,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,715,048 | △17,507,746 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 114,986 | 4,466,310 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △33,868 | △53,470 |
| 設備賃貸料の受取額 | 454 | 601 |
| その他 | △24,368 | 12,054 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,157,844 | △13,748,251 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 8,766,220 | 13,663,040 |
| 短期借入金の返済による支出 | △6,687,300 | △14,396,160 |
| 長期借入れによる収入 | 10,526,941 | 38,547,157 |
| 長期借入金の返済による支出 | △8,057,220 | △31,050,806 |
| 自己株式の取得による支出 | － | △67 |
| リース債務の返済による支出 | △461,737 | △515,095 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 360,684 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 721,941 | 1,080,324 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △305,806 | △550,132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,503,038 | 7,138,944 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 60,484 | △107,892 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △632,047 | 1,812,251 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,542,599 | 8,910,551 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,910,551 | 10,722,802 |
