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決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2021年１月１日
至 2021年12月31日)
当連結会計年度
(自 2022年１月１日
至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
4,397,307
8,025,603
減価償却費
10,013,011
11,370,603
減損損失
5,688
12,666
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△5
－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
20,008
2,365
賞与引当金の増減額（△は減少）
579,757
316,987
受取利息
△3,621
△28,672
支払利息
180,529
216,567
設備賃貸料
△22,205
△23,296
還付加算金
△162
△80
事業構造改善費用
95,584
85,057
固定資産除売却損益（△は益）
△219,083
△765,365
売上債権の増減額（△は増加）
△2,523,665
82,728
契約資産の増減額（△は増加）
△385,367
破産更生債権等の増減額（△は増加）
5
棚卸資産の増減額（△は増加）
△58,169
5,562
リース債権の増減額（△は増加）
△211,847
仕入債務の増減額（△は減少）
20,406
112,020
受取保険金
△5,638
受取補償金
△12,512
補助金収入
△192,660
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△1,623,241
100,424
その他の流動負債の増減額（△は減少）
1,039,367
△38,578
その他の固定負債の増減額（△は減少）
26,705
△6,082
その他
5,534
19,184
小計
11,741,092
18,872,329
利息の受取額
3,980
27,251
利息の支払額
△180,529
△216,567
補償金の受取額
12,512
損害賠償金の支払額
△223
法人税等の還付額
74,109
18,878
法人税等の支払額
△321,148
△1,469,735
保険金の受取額
5,638
補助金の受取額
192,660
事業構造改善費用の支払額
△85,929
△218,878
11,424,234
17,031,204
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△2,300,000
△2,600,000
定期預金の払戻による収入
2,300,000
2,600,000
有形固定資産の取得による支出
△9,834,742
△13,028,193
有形固定資産の売却による収入
199,162
888,555
無形固定資産の取得による支出
△29,480
△73,391
設備賃貸料の受取額
22,205
23,296
△9,233
△1,961
△9,652,088
△12,191,694
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
1,400,000
1,200,000
短期借入金の返済による支出
△1,400,000
△1,200,000
長期借入れによる収入
6,445,319
21,772,395
長期借入金の返済による支出
△8,271,840
△20,845,745
リース債務の返済による支出
△181,257
△140,302
自己株式の取得による支出
△198
配当金の支払額
△154,109
非支配株主への配当金の支払額
△1,015,143
△2,007,977
△382,905
現金及び現金同等物に係る換算差額
353,110
10,249
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
117,280
4,466,854
現金及び現金同等物の期首残高
10,007,108
10,124,389
現金及び現金同等物の期末残高
14,591,244
