| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 739,461 | 4,397,307 |
| 減価償却費 | 8,805,479 | 10,013,011 |
| 減損損失 | 265,337 | 5,688 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | △5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,113 | 20,008 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 91,793 | 579,757 |
| 受取利息 | △11,523 | △3,621 |
| 支払利息 | 214,593 | 180,529 |
| 設備賃貸料 | △59,692 | △22,205 |
| 還付加算金 | △2,023 | △162 |
| 事業構造改善費用 | 124,052 | 95,584 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △966,882 | △219,083 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 229,914 | △2,523,665 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | 5 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △13,611 | △58,169 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,701 | 20,406 |
| 補助金収入 | － | △192,660 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 149,959 | △1,623,241 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 258,876 | 1,039,367 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | △103,124 | 26,705 |
| その他 | 58,076 | 5,534 |
| 小計 | 9,789,502 | 11,741,092 |
| 利息の受取額 | 12,351 | 3,980 |
| 利息の支払額 | △218,244 | △180,529 |
| 法人税等の還付額 | 179,022 | 74,109 |
| 法人税等の支払額 | △66,456 | △321,148 |
| 補助金の受取額 | － | 192,660 |
| 事業構造改善費用の支払額 | － | △85,929 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,696,175 | 11,424,234 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △2,523,940 | △2,300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,633,500 | 2,300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,407,009 | △9,834,742 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 903,248 | 199,162 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △13,682 | △29,480 |
| 設備賃貸料の受取額 | 59,692 | 22,205 |
| その他 | △16,241 | △9,233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,364,432 | △9,652,088 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,300,000 | 1,400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △2,750,800 | △1,400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 7,079,163 | 6,445,319 |
| 長期借入金の返済による支出 | △8,217,263 | △8,271,840 |
| 自己株式の取得による支出 | － | △198 |
| リース債務の返済による支出 | △390,731 | △181,257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,979,631 | △2,007,977 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26,248 | 353,110 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,378,360 | 117,280 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,628,748 | 10,007,108 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 10,007,108 | 10,124,389 |
（注）当連結会計年度より「事業構造改善引当金の増減額」を「事業構造改善費用」に組み替えしております。
