テラプローブ

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テラプローブのキャッシュフロー計算書

（2016年3月期）

決算書

会計年度

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									357,407	1,215,787
	減価償却費									5,299,421	5,220,608
	減損損失									34,336	1,137,087
	事業構造改善費用									951,523	-
	株式報酬費用									-	35,608
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△229,910	△5
	早期退職費用引当金の増減額（△は減少）									△111,740	-
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									24,063	△56,791
	事業譲渡損失引当金の増減額（△は減少）									-	175,408
	引当金の増減額（△は減少）									12,587	△4,317
	受取利息									△8,425	△7,572
	支払利息									105,291	94,232
	持分法による投資損益（△は益）									-	6,708
	設備賃貸料									△60,289	△68,247
	支払補償費									56,890	142,540
	還付加算金									-	△524
	固定資産除売却損益（△は益）									△32,037	23,484
	地方自治体助成金									△5,215	△2,841
	売上債権の増減額（△は増加）									△555,619	△873,459
	破産更生債権等の増減額（△は増加）									636,727	15
	たな卸資産の増減額（△は増加）									15,317	△67,189
	仕入債務の増減額（△は減少）									205,060	305,561
	その他の流動資産の増減額（△は増加）									△164,702	△128,118
	その他の流動負債の増減額（△は減少）									39,639	199,470
	その他の固定負債の増減額（△は減少）									△30,561	52,166
	その他									△74,319	60,829
	小計									6,465,443	7,460,444
	利息の受取額									8,022	7,579
	利息の支払額									△104,371	△95,101
	補助金の受取額									409,711	61,758
	損害賠償金の支払額									△56,890	△94,143
	法人税等の還付額									1,885	15,164
	法人税等の支払額									△102,191	△327,226
	事業構造改善費用の支払額									△383,394	△411,935
	営業活動によるキャッシュ・フロー									6,238,215	6,616,539
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出									△3,800,000	△5,500,000
	定期預金の払戻による収入									2,000,000	4,000,000
	有価証券の償還による収入									500,000	-
	有形固定資産の取得による支出									△5,382,153	△5,908,850
	有形固定資産の売却による収入									97,695	457,091
	無形固定資産の取得による支出									△58,428	△33,891
	設備賃貸料の受取額									58,609	60,435
	関係会社株式の取得による支出									-	△31,500
	関係会社貸付けによる支出									-	△126,000
	その他									△12,876	△8,575
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△6,597,153	△7,091,290

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入れによる収入									215,208	1,874,520
	短期借入金の返済による支出									△1,201,489	△1,909,040
	長期借入れによる収入									1,918,849	5,304,145
	長期借入金の返済による支出									-	△2,885,046
	リース債務の返済による支出									△2,694,104	△2,410,987
	セール・アンド・リースバック取引による収入									977,811	988,400
	自己株式の取得による支出									△21	△43
	非支配株主への配当金の支払額									-	△189,222
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△783,745	772,726
現金及び現金同等物に係る換算差額										140,360	△104,383
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△1,002,323	193,591
現金及び現金同等物の期首残高										7,882,336	6,880,013
現金及び現金同等物の期末残高										6,880,013	7,073,604