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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年１月１日
至 2023年12月31日)
当連結会計年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
8,522,253
7,906,571
減価償却費
12,400,165
13,468,539
減損損失
97,022
51,529
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
5,436
8,625
賞与引当金の増減額（△は減少）
△18,594
△145,501
受取利息
△70,381
△43,509
支払利息
255,659
157,533
設備賃貸料
△47,523
△47,644
還付加算金
△192
△100
固定資産除売却損益（△は益）
△1,208,158
△837,710
売上債権の増減額（△は増加）
△448,571
△851,395
契約資産の増減額（△は増加）
170,594
114,932
棚卸資産の増減額（△は増加）
△237,627
△155,976
リース債権の増減額（△は増加）
72,614
138,017
仕入債務の増減額（△は減少）
47,421
△137,557
補助金収入
－
△114,768
その他の流動資産の増減額（△は増加）
1,840,220
△123,685
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△816,048
38,439
その他の固定負債の増減額（△は減少）
9,678
△20,783
その他
△116,448
△155,174
小計
20,457,519
19,250,381
利息の受取額
71,737
41,438
利息の支払額
△255,659
△151,376
損害賠償金の支払額
△10,910
△39,364
法人税等の還付額
18,922
233
法人税等の支払額
△1,950,602
△1,748,674
補助金の受取額
114,768
18,331,006
17,467,406
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△3,800,000
△4,800,000
定期預金の払戻による収入
2,200,000
4,500,000
有形固定資産の取得による支出
△14,013,577
△14,761,739
有形固定資産の売却による収入
980,954
455,230
無形固定資産の取得による支出
△53,764
△49,471
設備賃貸料の受取額
47,523
47,644
△24,860
△980
△14,663,725
△14,609,315
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
1,200,000
600,000
短期借入金の返済による支出
△1,200,000
△900,000
長期借入れによる収入
1,303,047
6,362,100
長期借入金の返済による支出
△9,106,758
△6,877,009
リース債務の返済による支出
△127,475
△977
自己株式の取得による支出
△397
配当金の支払額
△490,878
△1,000,715
非支配株主への配当金の支払額
△1,193,583
△1,742,196
△9,615,647
△3,559,196
現金及び現金同等物に係る換算差額
453,122
295,143
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△5,495,243
△405,962
現金及び現金同等物の期首残高
14,591,244
9,096,001
現金及び現金同等物の期末残高
8,690,038
