テラプローブのキャッシュフロー計算書
（2024年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年１月１日 至 2024年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 8,522,253 | 7,906,571 |
| 減価償却費 | 12,400,165 | 13,468,539 |
| 減損損失 | 97,022 | 51,529 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,436 | 8,625 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △18,594 | △145,501 |
| 受取利息 | △70,381 | △43,509 |
| 支払利息 | 255,659 | 157,533 |
| 設備賃貸料 | △47,523 | △47,644 |
| 還付加算金 | △192 | △100 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △1,208,158 | △837,710 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △448,571 | △851,395 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | 170,594 | 114,932 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △237,627 | △155,976 |
| リース債権の増減額（△は増加） | 72,614 | 138,017 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 47,421 | △137,557 |
| 補助金収入 | － | △114,768 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,840,220 | △123,685 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △816,048 | 38,439 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 9,678 | △20,783 |
| その他 | △116,448 | △155,174 |
| 小計 | 20,457,519 | 19,250,381 |
| 利息の受取額 | 71,737 | 41,438 |
| 利息の支払額 | △255,659 | △151,376 |
| 損害賠償金の支払額 | △10,910 | △39,364 |
| 法人税等の還付額 | 18,922 | 233 |
| 法人税等の支払額 | △1,950,602 | △1,748,674 |
| 補助金の受取額 | － | 114,768 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,331,006 | 17,467,406 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年１月１日 至 2024年12月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △3,800,000 | △4,800,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,200,000 | 4,500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △14,013,577 | △14,761,739 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 980,954 | 455,230 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △53,764 | △49,471 |
| 設備賃貸料の受取額 | 47,523 | 47,644 |
| その他 | △24,860 | △980 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △14,663,725 | △14,609,315 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,200,000 | 600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,200,000 | △900,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,303,047 | 6,362,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | △9,106,758 | △6,877,009 |
| リース債務の返済による支出 | △127,475 | △977 |
| 自己株式の取得による支出 | － | △397 |
| 配当金の支払額 | △490,878 | △1,000,715 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,193,583 | △1,742,196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △9,615,647 | △3,559,196 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 453,122 | 295,143 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △5,495,243 | △405,962 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 14,591,244 | 9,096,001 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,096,001 | 8,690,038 |
